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PGIM標普500最大緩衝主動型ETF-2月〈PMFB〉
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凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
1.593.420.480.84-0.8814.573.25N/A
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
1.593.420.480.84-0.8814.573.25N/A
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
1.013.410.460.83-0.9014.533.22N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.243.66-5.04-2.73-6.1414.15-1.48-7.54
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣)
1.193.77-5.17-2.80-6.2114.01-1.47-6.40

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凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
1.593.420.480.84-0.8814.573.25N/A
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
1.593.420.480.84-0.8814.573.25N/A
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
1.013.410.460.83-0.9014.533.22N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.243.66-5.04-2.73-6.1414.15-1.48-7.54
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣)
1.193.77-5.17-2.80-6.2114.01-1.47-6.40

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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