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SPDR標普電信業ETF〈XTL〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
查無受益人數

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匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)
0.131.272.453.863.7046.2217.8628.57
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元
0.651.274.7614.2612.2719.8920.2124.85
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)
0.340.710.746.0911.9519.119.86N/A
貝萊德歐洲價值型基金A2美元
-0.471.153.049.229.3418.2315.7543.37
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份
1.041.104.8410.8913.0617.9116.8444.50

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匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)
0.131.272.453.863.7046.2217.8628.57
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元
0.651.274.7614.2612.2719.8920.2124.85
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)
0.340.710.746.0911.9519.119.86N/A
貝萊德歐洲價值型基金A2美元
-0.471.153.049.229.3418.2315.7543.37
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份
1.041.104.8410.8913.0617.9116.8444.50

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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