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復華香港反1〈00651R.TW〉
復華香港反1(00651R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/22) 6.7200(台幣) -0.0600 -0.88 9.6800 6.0200
淨值(2025/04/22) 6.7100(台幣) -0.0500 -0.74 9.7100 6.0100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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復華香港反1(00651R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/22 6.7100 6.7200
2025/04/21 N/A 6.7800
2025/04/18 N/A 6.7700
2025/04/17 6.7600 6.7700
2025/04/16 6.8300 6.9000
2025/04/15 6.7400 6.7300
2025/04/14 6.7600 6.7500
2025/04/11 6.9500 6.9000
2025/04/10 7.0300 6.9200
2025/04/09 7.2200 7.3400
2025/04/08 7.3200 7.2800
2025/04/07 7.3700 7.2100
2025/04/02 6.4200 6.4000
2025/04/01 6.4200 6.4100
2025/03/31 6.4400 6.4300
日期 淨值 市價
2025/03/28 6.3700 6.3700
2025/03/27 6.3000 6.2800
2025/03/26 6.3500 6.3300
2025/03/25 6.3800 6.3300
2025/03/24 6.2100 6.2800
2025/03/21 6.3100 6.2600
2025/03/20 6.1600 6.0900
2025/03/19 6.0300 6.0200
2025/03/18 6.0100 6.0500
2025/03/17 6.1700 6.1500
2025/03/14 6.1900 6.2200
2025/03/13 6.3500 6.3800
2025/03/12 6.3100 6.2800
2025/03/11 6.2700 6.3000
2025/03/10 6.2800 6.2800

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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.211.49-0.511.800.468.851.5614.58
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.211.50-0.451.880.398.731.6612.12
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.211.50-0.451.880.388.721.6512.11
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
0.191.48-0.731.22-0.726.460.84N/A
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
0.191.48-0.661.31-0.736.430.975.45

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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.211.49-0.511.800.468.851.5614.58
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
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瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
0.191.48-0.731.22-0.726.460.84N/A
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
0.191.48-0.661.31-0.736.430.975.45

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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