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中信美國公債0-1〈00864B.TW〉
中信美國公債0-1(00864B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/06) 44.2200(台幣) 0.6700 1.54 48.6200 43.5500
淨值(2025/05/05) 44.0480(台幣) -1.6324 -3.57 48.5660 44.0480
日 至 說明
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中信美國公債0-1(00864B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/05 44.0480 43.5500
2025/05/02 45.6804 45.9200
2025/04/30 46.9815 46.9400
2025/04/29 47.3076 47.3100
2025/04/28 47.6503 47.5800
2025/04/25 47.6496 47.6500
2025/04/24 47.6681 47.6800
2025/04/23 47.5971 47.5400
2025/04/22 47.5808 47.4900
2025/04/21 47.5619 47.4400
2025/04/18 47.7488 47.7500
2025/04/17 47.6314 47.4900
2025/04/16 47.6015 47.5700
2025/04/15 47.5753 47.4400
2025/04/14 47.5613 47.3900
日期 淨值 市價
2025/04/11 47.8474 47.9500
2025/04/10 48.0901 48.0700
2025/04/09 48.3075 48.3300
2025/04/08 48.2668 48.1800
2025/04/07 48.3773 48.4000
2025/04/02 48.4556 48.5800
2025/04/01 48.5660 48.6200
2025/03/31 48.5214 48.5100
2025/03/28 48.4185 48.5200
2025/03/27 48.3733 48.4400
2025/03/26 48.3380 48.4400
2025/03/25 48.3058 48.3200
2025/03/24 48.2629 48.2700
2025/03/21 48.1625 48.2500
2025/03/20 48.1498 48.2100

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Franklin FTSE台灣ETF
6.4410.045.03-1.30-4.109.69-2.0327.24
Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF
6.4310.356.21-0.12-4.7112.94-3.9626.89
Premia富時TWSE台灣50 ETF(上市累計單位)
6.119.674.840.94-4.55N/A-3.79N/A
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF
6.109.445.120.59-6.8011.70-3.4219.37
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF
6.059.584.730.19-7.1111.00-3.4417.87

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Franklin FTSE台灣ETF
6.4410.045.03-1.30-4.109.69-2.0327.24
Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF
6.4310.356.21-0.12-4.7112.94-3.9626.89
Premia富時TWSE台灣50 ETF(上市累計單位)
6.119.674.840.94-4.55N/A-3.79N/A
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF
6.109.445.120.59-6.8011.70-3.4219.37
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF
6.059.584.730.19-7.1111.00-3.4417.87

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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