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中信特選金融〈00917.TW〉
中信特選金融(00917.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/05) 19.8300(台幣) -1.0600 -5.07 24.3200 18.6900
淨值(2025/05/02) 20.9500(台幣) -0.0800 -0.38 24.3000 18.8600
日 至 說明
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中信特選金融(00917.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 20.9500 20.8900
2025/04/30 21.0300 20.8500
2025/04/29 21.1600 20.9900
2025/04/28 21.0700 20.9300
2025/04/25 21.0800 21.0500
2025/04/24 21.0800 20.7000
2025/04/23 20.7400 20.6300
2025/04/22 20.4400 19.8800
2025/04/21 19.8400 19.9900
2025/04/18 N/A 20.3000
2025/04/17 20.2000 20.2600
2025/04/16 20.0600 20.2200
2025/04/15 20.3400 20.1400
2025/04/14 20.1700 19.9100
2025/04/11 19.9600 19.8500
日期 淨值 市價
2025/04/10 19.7600 20.4000
2025/04/09 20.3200 18.6900
2025/04/08 19.1100 19.3800
2025/04/07 19.2000 18.7600
2025/04/02 22.2500 22.0000
2025/04/01 22.0500 22.0000
2025/03/31 22.0400 21.8600
2025/03/28 21.8700 22.2500
2025/03/27 22.2400 22.3100
2025/03/26 22.3800 22.4100
2025/03/25 22.5400 22.2800
2025/03/24 22.4200 22.1200
2025/03/21 22.0200 22.0700
2025/03/20 22.0600 22.1400
2025/03/19 22.1100 21.8200

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安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元
2.654.066.35-3.776.9316.730.7025.52
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元
2.654.056.26-4.016.4015.570.3721.84
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
2.123.923.63-8.82-0.4115.47-4.24N/A
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)
2.554.304.69-8.71-2.9615.31-8.2344.98
百達-數位科技-I美元
5.014.095.39-6.445.0515.170.2861.70

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安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元
2.654.066.35-3.776.9316.730.7025.52
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元
2.654.056.26-4.016.4015.570.3721.84
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
2.123.923.63-8.82-0.4115.47-4.24N/A
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)
2.554.304.69-8.71-2.9615.31-8.2344.98
百達-數位科技-I美元
5.014.095.39-6.445.0515.170.2861.70

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。