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中信全球高股息〈00963.TW〉
中信全球高股息(00963.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 9.9500(台幣) -0.0300 -0.30 11.0700 9.4500
淨值(2025/05/22) 9.9700(台幣) -0.0600 -0.60 11.0000 9.6000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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中信全球高股息(00963.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 9.9700 9.9800
2025/05/21 10.0300 10.0800
2025/05/20 10.1400 10.0700
2025/05/19 10.1100 10.0200
2025/05/16 10.1100 10.0700
2025/05/15 10.0700 10.0000
2025/05/14 10.0300 10.0400
2025/05/13 10.0500 10.0000
2025/05/12 9.9500 10.0000
2025/05/09 9.9300 9.8500
2025/05/08 9.8800 9.9100
2025/05/07 9.8300 9.9100
2025/05/06 9.7900 9.8000
2025/05/05 9.7500 9.7600
2025/05/02 10.1500 10.2300
日期 淨值 市價
2025/04/30 10.3700 10.4000
2025/04/29 10.4800 10.4700
2025/04/28 10.5000 10.4400
2025/04/25 10.4700 10.4600
2025/04/24 10.4600 10.4300
2025/04/23 10.3900 10.3900
2025/04/22 10.3200 10.1900
2025/04/21 10.1400 10.2700
2025/04/18 N/A 10.2800
2025/04/17 10.2200 10.1800
2025/04/16 10.1100 10.1000
2025/04/15 10.1400 10.1000
2025/04/14 10.0800 9.9900
2025/04/11 9.9400 9.8400
2025/04/10 9.7800 10.0200

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名稱報酬率(%)
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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.89-1.7113.28-2.904.4353.625.92102.67
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.89-1.7613.22-3.383.3050.745.0485.06
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-1.13-2.289.16-1.436.9425.978.4395.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.32-0.429.193.610.9625.136.8953.27
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.32-0.429.183.610.9625.126.8953.26

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4.078.5652.058.56-7.1350.207.40132.27
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1.670.2010.30-19.76-32.67-54.79-25.07-74.05
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1.17-7.507.02-22.69-41.80-70.77-32.02-82.30
優先股升級主動型ETF
0.92-0.746.34-3.74-4.132.87-1.8313.85

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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