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統一微波高息20N〈020011.TW〉
統一微波高息20N(020011.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 10.3900(台幣) 0.0000 0.00 11.2000 9.4400
淨值(2025/05/23) 10.4216(台幣) 0.0130 0.12 11.0890 9.4020
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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統一微波高息20N(020011.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/23 10.4216 10.3900
2025/05/22 10.4086 10.3900
2025/05/21 10.4943 10.4600
2025/05/20 10.4111 10.4400
2025/05/19 10.4165 10.4100
2025/05/16 10.4521 10.4200
2025/05/15 10.4452 10.4200
2025/05/14 10.3512 10.3300
2025/05/13 10.3216 10.3100
2025/05/12 10.3413 10.3100
2025/05/09 10.2821 10.2400
2025/05/08 10.1641 10.1800
2025/05/07 10.2060 10.2000
2025/05/06 10.1793 10.1800
2025/05/05 10.0749 10.0200
日期 淨值 市價
2025/05/02 10.0198 10.0300
2025/04/30 10.0205 10.0300
2025/04/29 9.9835 9.9800
2025/04/28 9.9421 9.9100
2025/04/25 9.8923 9.9100
2025/04/24 9.9024 9.9100
2025/04/23 9.9680 9.9200
2025/04/22 9.8290 9.8600
2025/04/21 9.8963 9.9100
2025/04/18 9.9392 9.9300
2025/04/17 9.9260 9.9600
2025/04/16 9.9755 10.0000
2025/04/15 9.9876 9.9800
2025/04/14 9.9263 9.9400
2025/04/11 9.9989 9.9500

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
凱基台灣精五門基金
-0.33-0.1711.37-6.94-2.719.54-4.9452.33
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.150.0011.51-9.12-3.246.46-6.4440.72
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.72-0.287.39-12.49-7.504.77-7.40N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.77-0.287.39-12.48-7.494.76-7.40N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.79-0.277.38-12.52-7.534.75-7.41N/A

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一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
元大上櫃ESG高息N
0.64-1.738.12-11.96-8.35-13.15-11.21N/A
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0.561.1310.85-2.72-1.58N/A-0.28N/A
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0.48-0.0810.18-4.30-4.631.74-0.3257.59
Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF
0.370.7021.021.004.7813.223.2840.80
富邦臺灣中小
0.020.325.07-22.09-25.41-28.93-23.6433.75

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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