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iShares Core 日經225 ETF〈1329.JP〉
iShares Core 日經225 ETF(1329.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 3,835.0000(日圓) 35.0000 0.92 4,408.0000 3,250.0000
淨值(2025/05/02) 3,835.0000(日圓) 39.0000 1.03 44,037.0000 3,241.0000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares Core 日經225 ETF(1329.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 3,835.0000 3,835.0000
2025/05/01 3,796.0000 3,800.0000
2025/04/30 3,753.0000 3,750.0000
2025/04/28 3,731.0000 3,735.0000
2025/04/25 3,717.0000 3,715.0000
2025/04/24 3,648.0000 3,645.0000
2025/04/23 3,630.0000 3,625.0000
2025/04/22 3,563.0000 3,565.0000
2025/04/21 3,569.0000 3,575.0000
2025/04/18 3,616.0000 3,615.0000
2025/04/17 3,579.0000 3,570.0000
2025/04/16 3,531.0000 3,525.0000
2025/04/15 3,568.0000 3,570.0000
2025/04/14 3,538.0000 3,545.0000
2025/04/11 3,496.0000 3,505.0000
日期 淨值 市價
2025/04/10 3,603.0000 3,595.0000
2025/04/09 3,302.0000 3,315.0000
2025/04/08 3,437.0000 3,435.0000
2025/04/07 3,241.0000 3,260.0000
2025/04/04 35,168.0000 3,530.0000
2025/04/03 36,164.0000 3,625.0000
2025/04/02 37,194.0000 3,721.0000
2025/04/01 37,088.0000 3,705.0000
2025/03/31 37,081.0000 3,715.0000
2025/03/28 38,644.0000 3,859.0000
2025/03/27 39,029.0000 3,898.0000
2025/03/26 39,265.0000 3,926.0000
2025/03/25 39,010.0000 3,901.0000
2025/03/24 38,832.0000 3,890.0000
2025/03/21 38,903.0000 3,891.0000

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安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
0.830.830.448.998.0219.4312.146.03
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)
0.750.750.428.225.2113.1711.491.66
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)
0.750.750.077.714.8512.2411.270.38
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積
0.740.740.324.380.912.563.38-3.93
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積
0.750.750.024.030.832.263.37-3.57

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安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
0.830.830.448.998.0219.4312.146.03
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)
0.750.750.428.225.2113.1711.491.66
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)
0.750.750.077.714.8512.2411.270.38
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積
0.740.740.324.380.912.563.38-3.93
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積
0.750.750.024.030.832.263.37-3.57

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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