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iShares Core 日經225 ETF〈1329.JP〉
iShares Core 日經225 ETF(1329.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/04) 3,530.0000(日圓) -95.0000 -2.62 4,408.0000 3,250.0000
淨值(2025/04/03) 36,164.0000(日圓) -1,030.0000 -2.77 44,037.0000 32,809.0000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares Core 日經225 ETF(1329.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/03 36,164.0000 3,625.0000
2025/04/02 37,194.0000 3,721.0000
2025/04/01 37,088.0000 3,705.0000
2025/03/31 37,081.0000 3,715.0000
2025/03/28 38,644.0000 3,859.0000
2025/03/27 39,029.0000 3,898.0000
2025/03/26 39,265.0000 3,926.0000
2025/03/25 39,010.0000 3,901.0000
2025/03/24 38,832.0000 3,890.0000
2025/03/21 38,903.0000 3,891.0000
2025/03/19 38,981.0000 3,900.0000
2025/03/18 39,078.0000 3,908.0000
2025/03/17 38,614.0000 3,866.0000
2025/03/14 38,260.0000 3,831.0000
2025/03/13 37,988.0000 3,803.0000
日期 淨值 市價
2025/03/12 38,018.0000 3,803.0000
2025/03/11 37,991.0000 3,801.0000
2025/03/10 38,234.0000 3,827.0000
2025/03/07 38,088.0000 3,808.0000
2025/03/06 38,933.0000 3,893.0000
2025/03/05 38,637.0000 3,865.0000
2025/03/04 38,547.0000 3,855.0000
2025/03/03 39,017.0000 3,907.0000
2025/02/28 38,366.0000 3,839.0000
2025/02/27 39,503.0000 3,954.0000
2025/02/26 39,359.0000 3,934.0000
2025/02/25 39,458.0000 3,948.0000
2025/02/21 40,014.0000 4,008.0000
2025/02/20 39,913.0000 3,996.0000
2025/02/19 40,415.0000 4,045.0000

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中信日本商社
0.51-1.403.803.47-4.28N/A3.47N/A
Global X 日本全球領導ETF
0.19-4.500.223.142.145.113.01N/A
中信日經高股息
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Matthews日本主動型ETF
0.07-3.02-0.46-0.07-2.893.54-0.25N/A
國泰日經225
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中信日本商社
0.51-1.403.803.47-4.28N/A3.47N/A
Global X 日本全球領導ETF
0.19-4.500.223.142.145.113.01N/A
中信日經高股息
0.10-2.171.477.604.48N/A7.60N/A
Matthews日本主動型ETF
0.07-3.02-0.46-0.07-2.893.54-0.25N/A
國泰日經225
0.05-5.63-6.15-7.70-6.73-9.43-7.3428.67

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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群益台灣精選高息-0.22%
元大台灣50-0.17%
國泰永續高股息-0.51%
元大台灣高息低波0.00%
Vanguard標普500指數ETF-4.77%