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Nikko標普500匯率避險指數基金〈2521.JP〉
Nikko標普500匯率避險指數基金(2521.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 1,660.0000(日圓) -2.0000 -0.12 1,842.0000 1,449.5000
淨值(2025/05/02) 1,655.9600(日圓) 10.7600 0.65 1,842.9100 1,480.4900
日 至 說明
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Nikko標普500匯率避險指數基金(2521.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 1,655.9600 1,660.0000
2025/05/01 1,645.2000 1,662.0000
2025/04/30 1,643.4900 1,640.0000
2025/04/28 1,633.6400 1,629.0000
2025/04/25 1,622.7900 1,630.0000
2025/04/24 1,592.2100 1,574.0000
2025/04/23 1,568.2600 1,593.0000
2025/04/22 1,533.0500 1,542.0000
2025/04/21 1,567.6700 1,557.0000
2025/04/18 1,567.3800 1,573.0000
2025/04/17 1,565.5800 1,578.0000
2025/04/16 1,599.5900 1,579.5000
2025/04/15 1,602.0100 1,602.5000
2025/04/14 1,590.3400 1,603.0000
2025/04/11 1,563.5900 1,595.0000
日期 淨值 市價
2025/04/10 1,616.1200 1,608.5000
2025/04/09 1,480.4900 1,457.0000
2025/04/08 1,501.2200 1,516.0000
2025/04/07 1,506.6600 1,449.5000
2025/04/04 1,599.6500 1,597.5000
2025/04/03 1,679.9500 1,630.0000
2025/04/02 1,668.5900 1,664.5000
2025/04/01 1,661.7500 1,656.5000
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2025/03/24 1,680.3100 1,692.0000
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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元大美債20年-3.30%
群益ESG投等債20+-3.12%
主動野村臺灣優選N/A%
中信日本商社-3.66%
群益優選非投等債-1.73%