Nikko標普500匯率避險指數基金-2521.JP-ETF持股狀況 - MoneyDJ理財網

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Nikko標普500匯率避險指數基金〈2521.JP〉

持股明細

資料日期：2025/03/28

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
SP EMINI2506	70.99	99.93
JPY	43.88	N/A
APPLE INC	43.30	78,140.44
MICROSOFT CORP	37.39	38,668.27
NVIDIA CORP	35.14	127,390.55
USD	34.65	14,029,572.39
USD	30.24	N/A
AMAZON.COM INC	24.46	49,066.44
META PLATFORMS INC-CLASS A	17.00	11,392.66
USD	14.85	N/A

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Roundhill大麻主動型ETF	10.40	18.71	-7.88	-28.02	-63.12	-72.75	-33.27	N/A
Amplify Seymour大麻主動型ETF	7.46	11.18	-7.93	-25.68	-54.61	-62.13	-33.29	-81.96
DailyDelta Q100下行期權策略主動型ETF	4.36	0.39	40.37	N/A	N/A	N/A	39.77	N/A
AdvisorShares純大麻主動型ETF	3.79	11.35	-9.62	-24.52	-46.22	-53.14	-27.33	-80.69
Simplify利率避險主動型ETF	3.28	-2.28	11.94	2.76	19.69	7.20	5.51	5.51

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Roundhill大麻主動型ETF	10.40	18.71	-7.88	-28.02	-63.12	-72.75	-33.27	N/A
Amplify Seymour大麻主動型ETF	7.46	11.18	-7.93	-25.68	-54.61	-62.13	-33.29	-81.96
DailyDelta Q100下行期權策略主動型ETF	4.36	0.39	40.37	N/A	N/A	N/A	39.77	N/A
AdvisorShares純大麻主動型ETF	3.79	11.35	-9.62	-24.52	-46.22	-53.14	-27.33	-80.69
Simplify利率避險主動型ETF	3.28	-2.28	11.94	2.76	19.69	7.20	5.51	5.51

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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