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富邦 Solactive 核心多元資產指數 ETF〈3427.HK〉
富邦 Solactive 核心多元資產指數 ETF(3427.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/22) 8.3100(港幣) 0.0000 0.00 8.3100 7.1200
淨值(2025/05/21) 8.3804(港幣) 0.0194 0.23 8.3804 7.4413
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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富邦 Solactive 核心多元資產指數 ETF(3427.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/21 8.3804 8.3100
2025/05/20 8.3610 8.2550
2025/05/19 8.3265 8.2250
2025/05/16 8.2967 8.0700
2025/05/15 8.2897 7.9850
2025/05/14 8.0417 7.9850
2025/05/13 8.0293 7.9500
2025/05/12 8.0154 7.9500
2025/05/09 8.0002 7.9500
2025/05/08 7.9935 7.9500
2025/05/07 8.0046 7.9500
2025/05/06 7.9911 7.9200
2025/05/02 7.9446 7.8950
2025/04/30 7.9175 7.8800
2025/04/29 7.9267 7.8800
日期 淨值 市價
2025/04/28 7.9178 7.8500
2025/04/25 7.8864 7.8750
2025/04/24 7.8985 7.8300
2025/04/23 7.8595 7.8150
2025/04/22 7.8689 7.7500
2025/04/17 7.8097 7.7450
2025/04/16 7.8029 7.7450
2025/04/15 7.7827 7.7450
2025/04/14 7.7563 7.7450
2025/04/11 7.6556 7.7450
2025/04/10 7.6232 7.7450
2025/04/09 7.4413 7.2500
2025/04/08 7.5187 7.2500
2025/04/07 7.4463 7.1200
2025/04/03 7.8809 7.9050

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先機中國基金L類累積股(美元)
0.831.9111.636.0023.4933.1620.0716.68
先機中國基金B類累積股(美元)
0.831.8911.515.7122.8231.6919.5512.91
先機中國基金C2類累積股(美元)
0.831.8911.515.7122.8231.6819.5512.91
先機中國基金C類累積股(美元)
0.831.8911.465.5822.5231.0319.3211.22
PGIM保德信大中華基金(美元)
-1.33-0.172.699.326.6626.604.13N/A

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先機中國基金L類累積股(美元)
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先機中國基金B類累積股(美元)
0.831.8911.515.7122.8231.6919.5512.91
先機中國基金C2類累積股(美元)
0.831.8911.515.7122.8231.6819.5512.91
先機中國基金C類累積股(美元)
0.831.8911.465.5822.5231.0319.3211.22
PGIM保德信大中華基金(美元)
-1.33-0.172.699.326.6626.604.13N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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