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富邦 Solactive 核心多元資產指數 ETF〈3427.HK〉
富邦 Solactive 核心多元資產指數 ETF(3427.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 7.8950(港幣) 0.0150 0.19 8.1000 7.1200
淨值(2025/04/30) 7.9175(港幣) -0.0092 -0.12 7.9345 7.4413
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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富邦 Solactive 核心多元資產指數 ETF(3427.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 7.9175 7.8800
2025/04/29 7.9267 7.8800
2025/04/28 7.9178 7.8500
2025/04/25 7.8864 7.8750
2025/04/24 7.8985 7.8300
2025/04/23 7.8595 7.8150
2025/04/22 7.8689 7.7500
2025/04/17 7.8097 7.7450
2025/04/16 7.8029 7.7450
2025/04/15 7.7827 7.7450
2025/04/14 7.7563 7.7450
2025/04/11 7.6556 7.7450
2025/04/10 7.6232 7.7450
2025/04/09 7.4413 7.2500
2025/04/08 7.5187 7.2500
日期 淨值 市價
2025/04/07 7.4463 7.1200
2025/04/03 7.8809 7.9050
2025/04/02 7.9120 7.8800
2025/04/01 7.9159 7.8800
2025/03/31 7.8838 7.8800
2025/03/28 7.8819 7.8800
2025/03/27 7.8957 7.8800
2025/03/26 7.8889 7.8800
2025/03/25 7.9101 7.8800
2025/03/24 7.9121 7.8800
2025/03/21 7.8915 7.8600
2025/03/20 7.9290 7.8600
2025/03/19 7.9326 7.8750
2025/03/18 7.9316 7.8750
2025/03/17 7.9128 7.8650

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華夏恒指 ESG ETF
2.123.61-1.9613.4310.7724.1313.54N/A
華夏恒指 ESG ETF
2.103.67-1.4613.8810.8725.0013.78N/A
華夏恒指 ESG ETF
1.813.05-2.0113.2412.5425.2412.66N/A
南方東英 MSCI 港股通精選 ETF
1.722.72-0.5210.437.46N/A12.22N/A
標智中證香港100指數基金
1.192.33-3.4912.1612.1629.2413.3615.73

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華夏恒指 ESG ETF
2.123.61-1.9613.4310.7724.1313.54N/A
華夏恒指 ESG ETF
2.103.67-1.4613.8810.8725.0013.78N/A
華夏恒指 ESG ETF
1.813.05-2.0113.2412.5425.2412.66N/A
南方東英 MSCI 港股通精選 ETF
1.722.72-0.5210.437.46N/A12.22N/A
標智中證香港100指數基金
1.192.33-3.4912.1612.1629.2413.3615.73

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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