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Alger集中股票主動型ETF〈CNEQ〉
Alger集中股票主動型ETF(CNEQ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 26.9474(美元) -0.0409 -0.15 28.0500 19.6100
淨值(2025/05/20) 26.9300(美元) -0.0700 -0.26 28.0300 19.6000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Alger集中股票主動型ETF(CNEQ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 26.9300 26.9474
2025/05/19 27.0000 26.9883
2025/05/16 26.9200 26.9252
2025/05/15 26.8200 26.8500
2025/05/14 26.9600 27.0100
2025/05/13 26.6200 26.6900
2025/05/12 25.9100 25.9371
2025/05/09 24.7500 24.7673
2025/05/08 24.8500 24.8833
2025/05/07 24.5200 24.5346
2025/05/06 24.2600 24.3121
2025/05/05 24.3000 24.3281
2025/05/02 24.4300 24.4900
2025/05/01 23.8700 23.9000
2025/04/30 23.3100 23.3147
日期 淨值 市價
2025/04/29 23.4500 23.4800
2025/04/28 23.2700 23.2500
2025/04/25 23.3200 23.3332
2025/04/24 22.8700 22.8717
2025/04/23 22.1000 22.1449
2025/04/22 21.4400 21.4569
2025/04/21 20.8800 20.9070
2025/04/17 21.5700 21.5777
2025/04/16 21.5600 21.6200
2025/04/15 22.3000 22.3224
2025/04/14 22.1900 22.2144
2025/04/11 22.2600 22.2722
2025/04/10 21.9000 21.9426
2025/04/09 22.9300 22.9442
2025/04/08 20.3400 20.3140

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Global X業主有限合夥ETF
0.460.082.87-4.665.2613.475.7156.79
Global X業主有限合夥與能源設備ETF
0.300.301.95-1.98-0.2426.773.1270.43
Simplify短期國債期貨策略主動型ETF
0.280.23-1.992.963.326.043.30N/A
Alerian業主有限合夥ETF
0.25-2.040.58-6.362.8010.333.5160.43
Virtus Seix高級信貸主動型ETF
0.080.302.070.121.965.920.7624.95

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Global X業主有限合夥ETF
0.460.082.87-4.665.2613.475.7156.79
Global X業主有限合夥與能源設備ETF
0.300.301.95-1.98-0.2426.773.1270.43
Simplify短期國債期貨策略主動型ETF
0.280.23-1.992.963.326.043.30N/A
Alerian業主有限合夥ETF
0.25-2.040.58-6.362.8010.333.5160.43
Virtus Seix高級信貸主動型ETF
0.080.302.070.121.965.920.7624.95

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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