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DoubleLine資產支持證券主動型ETF〈DABS〉
DoubleLine資產支持證券主動型ETF(DABS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 49.8750(美元) -0.0050 -0.01 50.4451 49.7060
淨值(2025/05/15) 49.8900(美元) 0.1200 0.24 50.3600 49.7500
日 至 說明
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DoubleLine資產支持證券主動型ETF(DABS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 49.8900 49.8800
2025/05/14 49.7700 49.7207
2025/05/13 49.7900 49.7900
2025/05/12 49.7900 49.7668
2025/05/09 49.8900 49.8461
2025/05/08 49.8300 49.8500
2025/05/07 49.9600 49.9322
2025/05/06 49.9200 49.8545
2025/05/05 49.8500 49.8298
2025/05/02 49.8400 49.8050
2025/05/01 49.9600 49.9765
2025/04/30 50.2500 50.2413
2025/04/29 50.1800 50.1657
2025/04/28 50.1300 50.1000
2025/04/25 50.0100 50.0300
日期 淨值 市價
2025/04/24 49.9500 50.0050
2025/04/23 49.8500 49.9105
2025/04/22 49.9100 49.9100
2025/04/21 49.9300 49.9716
2025/04/17 49.9300 49.9360
2025/04/16 49.9500 50.0400
2025/04/15 49.9100 49.9950
2025/04/14 49.9200 49.8899
2025/04/11 49.7500 49.7060
2025/04/10 49.8600 49.8751
2025/04/09 49.8700 49.9200
2025/04/08 50.0700 50.1912
2025/04/07 50.1400 50.2594
2025/04/04 50.3600 50.4451
2025/04/03 50.3400 50.2900

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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