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iShares歐元區高股息UCITS ETF〈IDVY@LN.WS〉
iShares歐元區高股息UCITS ETF(IDVY@LN.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/27) 1,866.0000(歐元) 15.9000 0.86 1,887.7000 1,430.0000
淨值(2025/05/23) 22.0300(歐元) -0.3000 -1.34 22.3700 16.8900
日 至 說明
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iShares歐元區高股息UCITS ETF(IDVY@LN.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/23 22.0300 1,850.1000
2025/05/22 22.3300 1,876.6000
2025/05/21 22.3700 1,887.7000
2025/05/20 22.3500 1,882.5000
2025/05/19 22.0900 1,859.9000
2025/05/16 21.9600 1,846.2000
2025/05/15 21.9000 1,845.8000
2025/05/14 21.7900 1,837.8000
2025/05/13 21.6400 1,823.2000
2025/05/12 21.6100 1,817.8000
2025/05/09 21.4900 1,821.4000
2025/05/08 21.3400 1,811.6000
2025/05/07 21.2600 1,808.5000
2025/05/06 21.2400 1,803.5000
2025/05/02 21.0800 1,798.7000
日期 淨值 市價
2025/05/01 20.8600 1,788.8000
2025/04/30 20.8600 1,772.2000
2025/04/29 20.9100 1,782.7000
2025/04/28 20.7700 1,766.6000
2025/04/25 20.6400 1,765.3000
2025/04/24 20.5200 1,755.0000
2025/04/23 20.4200 1,751.2000
2025/04/22 20.1500 1,730.4000
2025/04/17 19.8800 1,708.2000
2025/04/16 19.9100 1,710.8000
2025/04/15 19.7800 1,690.2000
2025/04/14 19.4600 1,681.4000
2025/04/11 18.9800 1,654.2000
2025/04/10 18.8800 1,633.4000
2025/04/09 18.2500 1,582.4000

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匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)
0.131.272.453.863.7046.2217.8628.57
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元
0.910.916.1114.9222.9421.4925.9633.09
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)
-0.480.613.056.2014.9220.9712.42N/A
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2
1.391.399.3414.1224.7719.9225.8528.99
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份
1.971.977.9013.0223.1819.7124.6950.52

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ProShares MSCI歐洲股利成長ETF
1.441.115.9011.3512.1512.8916.4730.76
Pacer Trendpilot歐洲ETF
1.34-0.856.716.9916.337.3918.0735.28
Vanguard FTSE歐洲ETF
1.200.386.5010.8219.7914.2221.9042.38
AMUNDI MSCI歐洲II UCITS ETF(累積)
1.150.196.55-0.2011.018.7610.9136.40
JPMorgan BetaBuilders歐洲ETF
1.080.306.0410.2319.7914.2022.0144.06

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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