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iShares歐元區高股息UCITS ETF〈IDVY@LN.WS〉
iShares歐元區高股息UCITS ETF(IDVY@LN.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/08) 1,811.6000(歐元) 3.1000 0.17 1,811.6000 1,430.0000
淨值(2025/05/08) 21.3400(歐元) 0.0800 0.38 21.3400 16.8900
日 至 說明
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iShares歐元區高股息UCITS ETF(IDVY@LN.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/08 21.3400 1,811.6000
2025/05/07 21.2600 1,808.5000
2025/05/06 21.2400 1,803.5000
2025/05/02 21.0800 1,798.7000
2025/05/01 20.8600 1,788.8000
2025/04/30 20.8600 1,772.2000
2025/04/29 20.9100 1,782.7000
2025/04/28 20.7700 1,766.6000
2025/04/25 20.6400 1,765.3000
2025/04/24 20.5200 1,755.0000
2025/04/23 20.4200 1,751.2000
2025/04/22 20.1500 1,730.4000
2025/04/17 19.8800 1,708.2000
2025/04/16 19.9100 1,710.8000
2025/04/15 19.7800 1,690.2000
日期 淨值 市價
2025/04/14 19.4600 1,681.4000
2025/04/11 18.9800 1,654.2000
2025/04/10 18.8800 1,633.4000
2025/04/09 18.2500 1,582.4000
2025/04/08 18.7500 1,604.6000
2025/04/07 18.4100 1,577.6000
2025/04/04 19.2400 1,633.6000
2025/04/03 20.1800 1,703.2000
2025/04/02 20.5600 1,719.3000
2025/04/01 20.6100 1,725.2000
2025/03/31 20.4400 1,711.7000
2025/03/28 20.6900 1,731.2000
2025/03/27 20.8000 1,734.0000
2025/03/26 20.8600 1,745.2000
2025/03/25 20.9000 1,745.6000

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匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)
0.131.272.453.863.7046.2217.8628.57
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元
-1.23-0.6812.8214.7116.5419.0121.5630.25
貝萊德歐洲價值型基金A2美元
-0.37-0.2515.5810.4713.4418.3618.4852.54
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)
0.041.188.964.6011.2917.9810.17N/A
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2
-0.110.3920.1714.0015.4117.8719.9225.23

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Xtrackers MSCI歐洲避險股票型ETF
1.431.9413.470.437.757.368.3242.54
iShares核心歐元區STOXX 50 UCITS ETF
1.133.1411.710.6611.978.039.8859.10
Pacer Trendpilot歐洲ETF
0.672.5512.276.488.375.6513.8830.27
First Trust IPOX歐洲股票機會ETF
0.611.8521.271.215.3914.749.7941.15
iShares匯率避險MSCI歐元區ETF
0.592.5715.383.1813.1611.0611.6433.38

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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