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國家安全新興市場指數ETF〈NSI〉
國家安全新興市場指數ETF(NSI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 28.0453(美元) -0.0347 -0.12 29.0600 22.9781
淨值(2025/05/14) 27.9900(美元) 0.1500 0.54 29.0200 23.0200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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國家安全新興市場指數ETF(NSI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 27.9900 28.0249
2025/05/13 27.8400 27.8711
2025/05/12 27.6400 27.6597
2025/05/09 26.9700 26.9965
2025/05/08 26.8400 26.8650
2025/05/07 26.8400 26.8704
2025/05/06 26.9600 26.9685
2025/05/05 26.9300 26.9644
2025/05/02 26.9400 26.9200
2025/05/01 26.3500 26.3665
2025/04/30 26.3500 26.3747
2025/04/29 26.2600 26.2679
2025/04/28 26.1500 26.1653
2025/04/25 26.0400 26.0575
2025/04/24 26.0900 26.0975
日期 淨值 市價
2025/04/23 25.8300 25.8296
2025/04/22 25.5500 25.5441
2025/04/21 25.0100 25.0079
2025/04/17 25.0700 25.0655
2025/04/16 24.8700 24.8490
2025/04/15 25.1100 25.1047
2025/04/14 24.9600 24.9627
2025/04/11 24.6800 24.7144
2025/04/10 23.9400 23.9578
2025/04/09 24.2800 24.3900
2025/04/08 23.0200 22.9781
2025/04/07 23.4800 23.5039
2025/04/04 24.1500 24.1323
2025/04/03 25.5400 25.5476
2025/04/02 26.1200 26.1433

相關基金
名稱報酬率(%)
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鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)
-0.68-0.681.821.779.7238.686.53N/A
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)
0.40-0.46-3.988.4822.8131.846.73N/A
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)
0.070.376.867.1116.4822.4116.4847.04
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)
0.000.346.746.9015.9121.3516.0943.33
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)
0.000.336.676.8515.9221.2816.0343.24

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Rayliant Quantitative新興市場股票(不含中國)主動型ETF
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0.975.4113.932.626.21N/A6.50N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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