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國家安全新興市場指數ETF〈NSI〉
國家安全新興市場指數ETF(NSI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/30) 26.3747(美元) 0.1068 0.41 29.0600 22.9781
淨值(2025/04/29) 26.2600(美元) 0.1100 0.42 29.0200 23.0200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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國家安全新興市場指數ETF(NSI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/29 26.2600 26.2679
2025/04/28 26.1500 26.1653
2025/04/25 26.0400 26.0575
2025/04/24 26.0900 26.0975
2025/04/23 25.8300 25.8296
2025/04/22 25.5500 25.5441
2025/04/21 25.0100 25.0079
2025/04/17 25.0700 25.0655
2025/04/16 24.8700 24.8490
2025/04/15 25.1100 25.1047
2025/04/14 24.9600 24.9627
2025/04/11 24.6800 24.7144
2025/04/10 23.9400 23.9578
2025/04/09 24.2800 24.3900
2025/04/08 23.0200 22.9781
日期 淨值 市價
2025/04/07 23.4800 23.5039
2025/04/04 24.1500 24.1323
2025/04/03 25.5400 25.5476
2025/04/02 26.1200 26.1433
2025/04/01 26.1100 26.1109
2025/03/31 25.9000 25.9351
2025/03/28 25.9700 25.9684
2025/03/27 26.4400 26.4613
2025/03/26 26.4100 26.3650
2025/03/25 26.5700 26.5850
2025/03/24 26.6000 26.6250
2025/03/21 26.4500 26.4465
2025/03/20 26.6800 26.7400
2025/03/19 26.8300 26.8604
2025/03/18 26.6900 26.6918

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)
-0.68-0.681.821.779.7238.686.53N/A
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)
0.40-0.46-3.988.4822.8131.846.73N/A
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)
-1.04-0.222.308.1011.6322.7213.3430.02
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)
-0.97-0.142.287.9011.2521.7313.0926.90
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)
-0.92-0.172.337.9211.2721.7313.0726.87

相關ETF
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WisdomTree新興市場股利成長ETF
1.572.723.611.91-3.990.761.4614.13
Rayliant Quantitative新興市場股票(不含中國)主動型ETF
1.195.042.16-1.64-7.84-1.37-3.1317.37
Matthews新興市場發現主動型ETF
0.982.48-0.093.87-6.88-7.140.02N/A
Matthews新興市場永續未來主動型ETF
0.972.290.840.64-8.04-5.191.38N/A
iShares MSCI新興市場小型股ETF
0.932.362.751.72-4.05-1.59-1.0812.20

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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