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Rayliant Quantitative新興市場股票(不含中國)主動型ETF〈RAYE〉
Rayliant Quantitative新興市場股票(不含中國)主動型ETF(RAYE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 23.5500(美元) 0.6050 2.64 27.1200 20.2765
淨值(2025/04/30) 23.0300(美元) 0.1300 0.57 27.0200 20.0800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Rayliant Quantitative新興市場股票(不含中國)主動型ETF(RAYE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 23.0300 23.1150
2025/04/29 22.9000 23.0200
2025/04/28 22.7000 22.7500
2025/04/25 22.5200 22.6598
2025/04/24 22.4400 22.5450
2025/04/23 22.4300 22.2000
2025/04/22 21.9000 21.9150
2025/04/21 21.9400 21.6552
2025/04/17 21.7900 21.7800
2025/04/16 21.7100 21.5250
2025/04/15 21.8800 21.7850
2025/04/14 21.5700 21.7500
2025/04/11 21.3000 21.6450
2025/04/10 20.9400 20.8850
2025/04/09 20.0800 21.5349
日期 淨值 市價
2025/04/08 20.6000 20.2765
2025/04/07 20.7800 20.6400
2025/04/04 22.1100 21.1450
2025/04/03 22.5100 22.2600
2025/04/02 22.6400 22.6500
2025/04/01 22.5500 22.5650
2025/03/31 22.3200 22.4173
2025/03/28 22.7500 22.5329
2025/03/27 22.9200 22.9023
2025/03/26 22.9800 22.7900
2025/03/25 23.0300 23.0800
2025/03/24 22.9600 23.0628
2025/03/21 22.9600 23.0450
2025/03/20 22.9200 22.8250
2025/03/19 22.7400 22.9100

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Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
5.4310.08-1.07-32.35-12.0830.10-30.11N/A
Cambria大麻主動型ETF
4.4215.748.23-2.25-15.45-23.87-4.57-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

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Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
5.4310.08-1.07-32.35-12.0830.10-30.11N/A
Cambria大麻主動型ETF
4.4215.748.23-2.25-15.45-23.87-4.57-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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