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Rayliant Quantitative新興市場股票(不含中國)主動型ETF〈RAYE〉
Rayliant Quantitative新興市場股票(不含中國)主動型ETF(RAYE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 24.4500(美元) -0.1200 -0.49 27.1200 20.2765
淨值(2025/05/19) 24.5500(美元) -0.1300 -0.53 27.0200 20.0800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Rayliant Quantitative新興市場股票(不含中國)主動型ETF(RAYE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 24.5500 24.5700
2025/05/16 24.6800 24.6185
2025/05/15 24.5600 24.5905
2025/05/14 24.4500 24.3949
2025/05/13 24.1200 24.1400
2025/05/12 24.0400 23.9400
2025/05/09 23.7400 23.7350
2025/05/08 23.5700 23.4611
2025/05/07 23.6600 23.5600
2025/05/06 23.5300 23.7200
2025/05/05 23.6700 23.9600
2025/05/02 23.5100 23.5500
2025/05/01 23.0000 22.9450
2025/04/30 23.0300 23.1150
2025/04/29 22.9000 23.0200
日期 淨值 市價
2025/04/28 22.7000 22.7500
2025/04/25 22.5200 22.6598
2025/04/24 22.4400 22.5450
2025/04/23 22.4300 22.2000
2025/04/22 21.9000 21.9150
2025/04/21 21.9400 21.6552
2025/04/17 21.7900 21.7800
2025/04/16 21.7100 21.5250
2025/04/15 21.8800 21.7850
2025/04/14 21.5700 21.7500
2025/04/11 21.3000 21.6450
2025/04/10 20.9400 20.8850
2025/04/09 20.0800 21.5349
2025/04/08 20.6000 20.2765
2025/04/07 20.7800 20.6400

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Simplify Multi-QIS替代主動型ETF
2.35-0.6811.98-3.92-3.11-5.36-2.77N/A
AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
2.1313.0818.84-4.7111.939.8521.67-50.70
統一FANG+
1.612.3511.70-9.980.5721.10-6.36171.58
Sarmaya主題主動型ETF
1.561.07-0.341.32N/AN/AN/AN/A
Franklin可靠來源黃金主動型ETF
1.531.39-1.2411.5323.5935.5825.14N/A

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Simplify Multi-QIS替代主動型ETF
2.35-0.6811.98-3.92-3.11-5.36-2.77N/A
AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
2.1313.0818.84-4.7111.939.8521.67-50.70
統一FANG+
1.612.3511.70-9.980.5721.10-6.36171.58
Sarmaya主題主動型ETF
1.561.07-0.341.32N/AN/AN/AN/A
Franklin可靠來源黃金主動型ETF
1.531.39-1.2411.5323.5935.5825.14N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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