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One+One納斯達克100指數和比特幣主動型ETF〈OOQB〉
One+One納斯達克100指數和比特幣主動型ETF(OOQB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 10.4928(美元) 0.0501 0.48 15.7022 8.9377
淨值(2025/04/16) 10.4400(美元) -0.2600 -2.43 15.7100 8.9500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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One+One納斯達克100指數和比特幣主動型ETF(OOQB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/16 10.4400 10.4427
2025/04/15 10.7000 10.7007
2025/04/14 10.8000 10.7945
2025/04/11 10.6100 10.6106
2025/04/10 9.9300 9.9100
2025/04/09 10.6900 10.6870
2025/04/08 8.9500 8.9377
2025/04/07 9.3500 9.3492
2025/04/04 10.2000 10.1953
2025/04/03 10.5700 10.5915
2025/04/02 11.9600 11.9690
2025/04/01 11.5800 11.5697
2025/03/31 11.1000 11.1355
2025/03/28 11.3100 11.3136
2025/03/27 12.1100 12.1400
日期 淨值 市價
2025/03/26 12.1400 12.1522
2025/03/25 12.6100 12.8200
2025/03/24 12.5700 12.5692
2025/03/21 11.6900 11.6859
2025/03/20 11.6700 11.6767
2025/03/19 11.9200 11.9065
2025/03/18 11.2800 11.2919
2025/03/17 11.8300 11.8289
2025/03/14 11.7900 11.7938
2025/03/13 10.8500 10.8540
2025/03/12 11.4900 11.4968
2025/03/11 11.3900 11.3876
2025/03/10 10.7900 10.7943
2025/03/07 12.4400 12.4756
2025/03/06 12.6700 12.6777

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
0.001.616.2912.9711.65335.3711.11386.39
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
-0.442.7510.6222.8123.1239.4126.4366.33
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)
1.002.39-0.131.220.7129.393.3818.38

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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黃金指數GLD.US
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富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)
1.002.39-0.131.220.7129.393.3818.38

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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