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DailyDelta Q100上行期權策略主動型ETF〈QUP〉
DailyDelta Q100上行期權策略主動型ETF(QUP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/08) 23.3950(美元) 1.0800 4.84 28.0027 21.6850
淨值(2025/04/07) 20.8700(美元) -1.2400 -5.61 28.2200 20.8700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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DailyDelta Q100上行期權策略主動型ETF(QUP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/07 20.8700 22.3150
2025/04/04 22.1100 21.6850
2025/04/03 24.0000 21.7436
2025/04/02 25.5100 25.3106
2025/04/01 24.6900 24.6315
2025/03/31 24.0800 24.2336
2025/03/28 24.1900 23.9920
2025/03/27 25.7300 26.5250
2025/03/26 26.5300 27.3200
2025/03/25 28.2200 28.0027
2025/03/24 27.6000 26.7453
2025/03/21 25.2800 25.5455
2025/03/20 25.2500 25.7403
2025/03/19 25.9400 25.6023
2025/03/18 24.6900 24.9258
日期 淨值 市價
2025/03/17 26.1500 25.8891
2025/03/14 25.3800 24.5866
2025/03/13 N/A 23.7784
2025/03/12 N/A 24.5050
2025/03/11 N/A 24.9904

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
1.571.8115.3719.19370.50382.5318.69430.92
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
0.54-1.622.5411.9313.5527.1213.6651.65
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)
-0.46-1.99-3.71-3.24-3.6117.69-3.339.54

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
1.571.8115.3719.19370.50382.5318.69430.92
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
0.54-1.622.5411.9313.5527.1213.6651.65
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)
-0.46-1.99-3.71-3.24-3.6117.69-3.339.54

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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