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Rayliant Quantitative新興市場股票(不含中國)主動型ETF〈RAYE〉
Rayliant Quantitative新興市場股票(不含中國)主動型ETF(RAYE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/03) 26.6400(美元) -0.0098 -0.04 27.1200 20.2765
淨值(2025/07/02) 26.6000(美元) -0.1100 -0.41 27.0200 20.0800
日 至 說明
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Rayliant Quantitative新興市場股票(不含中國)主動型ETF(RAYE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/02 26.6000 26.6498
2025/07/01 26.7100 26.5870
2025/06/30 26.5800 26.3900
2025/06/27 26.6600 26.3900
2025/06/26 26.4900 26.4100
2025/06/25 26.2900 26.1151
2025/06/24 26.1500 25.9900
2025/06/23 25.3000 25.3104
2025/06/20 25.5700 25.5398
2025/06/18 25.6300 25.6996
2025/06/17 25.6500 25.4150
2025/06/16 25.5600 25.5800
2025/06/13 25.3600 25.4200
2025/06/12 25.6100 25.5300
2025/06/11 25.7000 25.5350
日期 淨值 市價
2025/06/10 25.5300 25.2652
2025/06/09 25.3300 25.0952
2025/06/06 25.1000 24.9452
2025/06/05 25.0800 24.8600
2025/06/04 24.9400 24.7552
2025/06/03 24.5300 24.5900
2025/06/02 24.5000 24.5750
2025/05/30 24.5800 24.5446
2025/05/29 24.7400 24.5600
2025/05/28 24.6500 24.5450
2025/05/27 24.5800 24.5882
2025/05/23 24.5700 24.4400
2025/05/22 24.4900 24.4900
2025/05/21 24.6400 24.4500
2025/05/20 24.4800 24.4500

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One+One標普500指數和比特幣主動型ETF
4.403.438.7132.15N/AN/A6.89N/A
SPDR標普Kensho乾淨能源ETF
3.198.1313.6920.85-1.116.983.54-18.12
Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
2.763.159.2530.11-5.0317.04-6.07N/A
Simplify利率避險主動型ETF
2.720.32-9.1813.144.9211.414.805.80
Innovator IBD 50 ETF
2.221.376.4623.819.0917.6914.2027.09

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One+One標普500指數和比特幣主動型ETF
4.403.438.7132.15N/AN/A6.89N/A
SPDR標普Kensho乾淨能源ETF
3.198.1313.6920.85-1.116.983.54-18.12
Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
2.763.159.2530.11-5.0317.04-6.07N/A
Simplify利率避險主動型ETF
2.720.32-9.1813.144.9211.414.805.80
Innovator IBD 50 ETF
2.221.376.4623.819.0917.6914.2027.09

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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