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Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF〈RVNU〉
Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF(RVNU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 24.1400(美元) -0.0750 -0.31 26.2300 23.3952
淨值(2025/05/16) 24.2900(美元) 0.0200 0.08 26.0300 23.4300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF(RVNU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 24.2900 24.2150
2025/05/15 24.2700 24.1400
2025/05/14 24.2200 24.1000
2025/05/13 24.2700 24.3000
2025/05/12 24.2900 24.2100
2025/05/09 24.3400 24.2300
2025/05/08 24.3500 24.2400
2025/05/07 24.3600 24.1800
2025/05/06 24.3100 24.1700
2025/05/05 24.2800 24.1600
2025/05/02 24.3000 24.1900
2025/05/01 24.3400 24.2400
2025/04/30 24.4000 24.3300
2025/04/29 24.2800 24.2800
2025/04/28 24.2600 24.2200
日期 淨值 市價
2025/04/25 24.2300 24.1489
2025/04/24 24.1300 23.9100
2025/04/23 24.0000 23.9600
2025/04/22 23.8700 23.8135
2025/04/21 23.9600 23.8600
2025/04/17 24.1900 23.9900
2025/04/16 24.1600 23.9400
2025/04/15 24.0400 23.8000
2025/04/14 23.9700 23.9200
2025/04/11 23.7200 23.3952
2025/04/10 24.1200 23.7700
2025/04/09 23.4300 23.7000
2025/04/08 23.8600 23.4200
2025/04/07 24.3600 24.0000
2025/04/04 25.0600 24.9200

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AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
5.7310.8216.36-9.099.459.3219.13-50.96
Simplify波動率溢價主動型ETF
2.4122.4331.05-2.950.20-0.071.6437.58
Simplify Wolfe美國股票150/50主動型ETF
2.356.2712.72-3.79-0.76N/A-3.18N/A
Siren DIVCON股利避險ETF
2.303.837.313.123.028.4110.1532.85
AdvisorShares純大麻主動型ETF
2.016.1111.95-9.69-25.43-51.48-18.65-70.62

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AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
5.7310.8216.36-9.099.459.3219.13-50.96
Simplify波動率溢價主動型ETF
2.4122.4331.05-2.950.20-0.071.6437.58
Simplify Wolfe美國股票150/50主動型ETF
2.356.2712.72-3.79-0.76N/A-3.18N/A
Siren DIVCON股利避險ETF
2.303.837.313.123.028.4110.1532.85
AdvisorShares純大麻主動型ETF
2.016.1111.95-9.69-25.43-51.48-18.65-70.62

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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