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Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF〈RVNU〉
Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF(RVNU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 24.1900(美元) -0.0500 -0.21 26.2300 23.3952
淨值(2025/04/30) 24.4000(美元) 0.1200 0.49 26.0300 23.4300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF(RVNU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 24.4000 24.3300
2025/04/29 24.2800 24.2800
2025/04/28 24.2600 24.2200
2025/04/25 24.2300 24.1489
2025/04/24 24.1300 23.9100
2025/04/23 24.0000 23.9600
2025/04/22 23.8700 23.8135
2025/04/21 23.9600 23.8600
2025/04/17 24.1900 23.9900
2025/04/16 24.1600 23.9400
2025/04/15 24.0400 23.8000
2025/04/14 23.9700 23.9200
2025/04/11 23.7200 23.3952
2025/04/10 24.1200 23.7700
2025/04/09 23.4300 23.7000
日期 淨值 市價
2025/04/08 23.8600 23.4200
2025/04/07 24.3600 24.0000
2025/04/04 25.0600 24.9200
2025/04/03 24.9400 24.8200
2025/04/02 24.7400 24.6100
2025/04/01 24.7400 24.8100
2025/03/31 24.6900 24.6300
2025/03/28 24.6100 24.6000
2025/03/27 24.5000 24.5000
2025/03/26 24.6000 24.5138
2025/03/25 24.7700 24.7200
2025/03/24 24.8700 24.7800
2025/03/21 24.9600 24.9100
2025/03/20 24.9500 24.9468
2025/03/19 24.8800 24.9000

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Proshares 放空S&P500指數SH.US
-1.36-2.71-1.565.481.31306.603.26329.57
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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