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Solana主動型ETF〈SOLZ〉
Solana主動型ETF(SOLZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 17.0500(美元) 0.5400 3.27 17.2800 11.8905
淨值(2025/04/30) 16.5000(美元) -0.4200 -2.48 17.2500 11.8700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Solana主動型ETF(SOLZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 16.5000 16.5100
2025/04/29 16.9200 16.9600
2025/04/28 16.8300 16.8200
2025/04/25 17.2200 17.2300
2025/04/24 17.2500 17.2800
2025/04/23 17.1500 17.1700
2025/04/22 16.4800 16.4900
2025/04/21 15.6200 15.6100
2025/04/17 15.2600 15.2000
2025/04/16 15.1000 15.0900
2025/04/15 14.6400 14.6600
2025/04/14 15.0500 15.0800
2025/04/11 13.8700 13.8400
2025/04/10 12.7500 12.7572
2025/04/09 13.6200 13.6059
日期 淨值 市價
2025/04/08 11.8700 11.8905
2025/04/07 12.0800 12.0700
2025/04/04 14.0200 14.0400
2025/04/03 13.1600 13.1700
2025/04/02 15.0300 15.0100
2025/04/01 14.5200 14.5600
2025/03/31 14.3100 14.3400
2025/03/28 14.8100 14.8149
2025/03/27 15.9300 15.9300
2025/03/26 15.7600 15.7901
2025/03/25 16.6700 16.7032
2025/03/24 16.4300 16.4489
2025/03/21 14.7100 14.7527
2025/03/20 14.7300 14.7352

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施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
0.52-1.415.3623.8422.4158.8145.9058.57
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-3.23-3.303.1526.9523.3857.5746.0033.57
第一金太空衛星ETF基金
0.347.93-4.09-12.6211.6657.45-6.68N/A
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
0.52-1.435.2823.5521.8157.2445.4453.90
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-1.26-0.557.2128.6120.8455.0043.8348.14

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施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
0.52-1.415.3623.8422.4158.8145.9058.57
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-3.23-3.303.1526.9523.3857.5746.0033.57
第一金太空衛星ETF基金
0.347.93-4.09-12.6211.6657.45-6.68N/A
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
0.52-1.435.2823.5521.8157.2445.4453.90
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-1.26-0.557.2128.6120.8455.0043.8348.14

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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