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Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(12月)〈ZDEK〉
Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(12月)(ZDEK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 23.8400(美元) 0.0400 0.17 24.2500 23.4260
淨值(2025/04/30) 23.7700(美元) 0.0200 0.08 24.2200 23.4300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(12月)(ZDEK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 23.7700 23.8000
2025/04/29 23.7500 23.7800
2025/04/28 23.7200 23.7389
2025/04/25 23.7200 23.7287
2025/04/24 23.6800 23.7000
2025/04/23 23.6000 23.5900
2025/04/22 23.5400 23.5602
2025/04/21 23.4700 23.5000
2025/04/17 23.5300 23.5100
2025/04/16 23.5300 23.5200
2025/04/15 23.6100 23.6100
2025/04/14 23.6300 23.6500
2025/04/11 23.6400 23.6600
2025/04/10 23.5800 23.6300
2025/04/09 23.6900 23.6500
日期 淨值 市價
2025/04/08 23.4300 23.4260
2025/04/07 23.4500 23.4900
2025/04/04 23.4400 23.4700
2025/04/03 23.5500 23.6100
2025/04/02 23.7600 23.8000
2025/04/01 23.7200 23.7600
2025/03/31 23.7100 23.6800
2025/03/28 23.6600 23.6782
2025/03/27 23.7600 23.7887
2025/03/26 23.7800 23.8107
2025/03/25 23.8500 23.8700
2025/03/24 23.8400 23.8800
2025/03/21 23.7400 23.7624
2025/03/20 23.7400 23.7686
2025/03/19 23.7600 23.7914

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Cambria大麻主動型ETF
4.4215.748.23-2.25-15.45-23.87-4.57-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76
Alger集中股票主動型ETF
2.514.503.54-10.221.2425.58-7.62N/A

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MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76
Alger集中股票主動型ETF
2.514.503.54-10.221.2425.58-7.62N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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