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X-Square市政收入主動型ETF〈ZTAX〉
X-Square市政收入主動型ETF(ZTAX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 24.7000(美元) 0.2000 0.82 29.4500 23.8250
淨值(2025/05/19) 24.4400(美元) -0.0300 -0.12 26.5800 23.6700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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X-Square市政收入主動型ETF(ZTAX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 24.4400 24.7000
2025/05/16 24.4700 24.5000
2025/05/15 24.4400 25.0000
2025/05/14 24.4100 25.0900
2025/05/13 24.4900 25.0500
2025/05/12 24.4800 24.7350
2025/05/09 24.5100 24.4550
2025/05/08 24.4500 24.9500
2025/05/07 24.4900 24.5000
2025/05/06 24.4800 24.1700
2025/05/05 24.4400 24.1700
2025/05/02 24.5300 24.1700
2025/05/01 24.5900 24.1700
2025/04/30 24.5200 24.1700
2025/04/29 24.4600 24.1700
日期 淨值 市價
2025/04/28 24.3700 24.1700
2025/04/25 24.3600 24.1700
2025/04/24 24.2800 24.0250
2025/04/23 24.2500 24.1669
2025/04/22 24.0500 23.9800
2025/04/21 24.0600 24.1650
2025/04/17 24.2200 24.2907
2025/04/16 24.2500 23.9950
2025/04/15 24.0700 24.0000
2025/04/14 23.9100 24.0550
2025/04/11 23.8000 23.8250
2025/04/10 24.3000 23.8250
2025/04/09 23.6700 24.0500
2025/04/08 24.2300 24.8500
2025/04/07 24.6300 24.9000

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.07-0.07-11.342.15-0.28305.23-1.49287.49
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.71-0.7122.98-6.3111.8253.666.3588.27
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.15-0.1519.19-1.6915.3445.649.5788.41

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
First Trust彈性市政債券非投資等級主動型ETF
0.600.601.64-1.73-1.582.19-0.9413.55
Columbia多重類別市政債券收益ETF
0.550.652.20-0.56-0.351.090.019.23
Overlay Shares市政債券主動型ETF
0.380.612.05-3.64-2.88-0.24-2.389.14
SPDR Nuveen彭博非投資等級市政債券ETF
0.320.771.83-3.04-2.740.76-1.849.36
Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF
0.31-0.061.44-2.78-4.24-1.86-3.067.92

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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