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FT臺灣Smart〈00905.TW〉
FT臺灣Smart(00905.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 13.0400(台幣) -0.0600 -0.46 15.5500 10.2300
淨值(2025/05/23) 13.1300(台幣) -0.0300 -0.23 15.0600 10.3700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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FT臺灣Smart(00905.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/23 13.1300 13.0400
2025/05/22 13.1600 13.1000
2025/05/21 13.1800 13.1400
2025/05/20 13.0000 12.9700
2025/05/19 12.9900 12.9500
2025/05/16 13.2200 13.1500
2025/05/15 13.1200 13.0600
2025/05/14 13.1300 13.0600
2025/05/13 12.8300 12.7900
2025/05/12 12.6400 12.5600
2025/05/09 12.5300 12.4500
2025/05/08 12.3100 12.3300
2025/05/07 12.2700 12.1700
2025/05/06 12.2700 12.1800
2025/05/05 12.2600 12.1800
日期 淨值 市價
2025/05/02 12.4200 12.3200
2025/04/30 12.1000 12.0000
2025/04/29 12.1300 12.0400
2025/04/28 12.0200 11.9500
2025/04/25 11.9200 11.8800
2025/04/24 11.6600 11.6200
2025/04/23 11.7400 11.6600
2025/04/22 11.2100 11.2200
2025/04/21 11.4200 11.3900
2025/04/18 11.6000 11.5800
2025/04/17 11.6300 11.6100
2025/04/16 11.7100 11.6800
2025/04/15 11.9500 11.8900
2025/04/14 11.7500 11.6900
2025/04/11 11.7300 11.6600

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凱基台灣精五門基金
-0.33-0.1711.37-6.94-2.719.54-4.9452.33
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.150.0011.51-9.12-3.246.46-6.4440.72
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.72-0.287.39-12.49-7.504.77-7.40N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.77-0.287.39-12.48-7.494.76-7.40N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.79-0.277.38-12.52-7.534.75-7.41N/A

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凱基台灣精五門基金
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台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.77-0.287.39-12.48-7.494.76-7.40N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.79-0.277.38-12.52-7.534.75-7.41N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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