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中信上櫃ESG 30〈00928.TW〉
中信上櫃ESG 30(00928.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 13.9800(台幣) -0.0500 -0.36 19.2500 11.4300
淨值(2025/05/23) 14.0200(台幣) -0.0400 -0.28 19.2200 11.4400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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中信上櫃ESG 30(00928.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/23 14.0200 13.9800
2025/05/22 14.0600 14.0300
2025/05/21 14.1900 14.1100
2025/05/20 14.0300 13.9900
2025/05/19 14.0100 14.0000
2025/05/16 14.4100 14.3700
2025/05/15 14.3500 14.3200
2025/05/14 14.5000 14.4200
2025/05/13 14.2600 14.2000
2025/05/12 14.0000 13.9500
2025/05/09 13.8200 13.7700
2025/05/08 13.8100 13.7700
2025/05/07 13.6700 13.6200
2025/05/06 13.7700 13.7400
2025/05/05 13.7300 13.6700
日期 淨值 市價
2025/05/02 13.9500 13.8700
2025/04/30 13.6800 13.6900
2025/04/29 13.9200 13.8400
2025/04/28 13.8400 13.8100
2025/04/25 13.7100 13.6700
2025/04/24 13.4900 13.4000
2025/04/23 13.2900 13.2500
2025/04/22 12.6600 12.6400
2025/04/21 12.8600 12.8500
2025/04/18 13.1800 13.1400
2025/04/17 13.1700 13.1400
2025/04/16 13.3200 13.2900
2025/04/15 13.5900 13.5000
2025/04/14 13.1400 13.1400
2025/04/11 12.8400 12.7900

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名稱報酬率(%)
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凱基台灣精五門基金
-0.33-0.1711.37-6.94-2.719.54-4.9452.33
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.150.0011.51-9.12-3.246.46-6.4440.72
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.72-0.287.39-12.49-7.504.77-7.40N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.77-0.287.39-12.48-7.494.76-7.40N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.79-0.277.38-12.52-7.534.75-7.41N/A

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0.020.325.07-22.09-25.41-28.93-23.6433.75

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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