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新光美國電力基建〈009805.TW〉
新光美國電力基建(009805.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/12/19) 12.3100(台幣) 0.0900 0.74 12.9200 9.8500
淨值(2025/12/18) 12.3000(台幣) 0.1800 1.49 12.8600 9.9000
日 至 說明
新光美國電力基建(009805.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/12/18 12.3000 12.2200
2025/12/17 12.1200 12.5300
2025/12/16 12.5000 12.4900
2025/12/15 12.5000 12.5400
2025/12/12 12.3800 12.7900
2025/12/11 12.8600 12.6600
2025/12/10 12.8100 12.5700
2025/12/09 12.4900 12.5400
2025/12/08 12.5500 12.6200
2025/12/05 12.6400 12.7200
2025/12/04 12.7000 12.5500
2025/12/03 12.5500 12.6200
2025/12/02 12.6000 12.5900
2025/12/01 12.5900 12.6900
2025/11/28 12.8500 12.6500
日期 淨值 市價
2025/11/27 N/A 12.6400
2025/11/26 12.6900 12.5300
2025/11/25 12.5200 12.4400
2025/11/24 12.4700 12.3100
2025/11/21 12.2000 12.2300
2025/11/20 12.1100 12.6400
2025/11/19 12.4600 12.3300
2025/11/18 12.3800 12.3700
2025/11/17 12.4500 12.5200
2025/11/14 12.5300 12.4600
2025/11/13 12.4100 12.7900
2025/11/12 12.7600 12.7500
2025/11/11 12.7300 12.8200
2025/11/10 12.8400 12.8400
2025/11/07 12.7200 12.6700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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