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iShares Core TOPIX指數ETF〈1475.JP〉
iShares Core TOPIX指數ETF(1475.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/09) 243.4000(日圓) -8.3000 -3.30 304.5000 236.9000
淨值(2025/04/08) 251.4000(日圓) 14.8600 6.28 303.4300 230.7000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares Core TOPIX指數ETF(1475.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/08 251.4000 251.7000
2025/04/07 236.5400 236.9000
2025/04/04 256.5700 256.3000
2025/04/03 265.5300 265.9000
2025/04/02 273.9700 274.3000
2025/04/01 275.1500 274.9000
2025/03/31 274.8500 274.7000
2025/03/28 285.0100 284.7000
2025/03/27 287.9000 287.6000
2025/03/26 287.6500 288.2000
2025/03/25 286.0800 286.8000
2025/03/24 285.4000 285.5000
2025/03/21 286.7600 287.2000
2025/03/19 285.9200 285.7000
2025/03/18 284.6500 284.5000
日期 淨值 市價
2025/03/17 281.0200 281.3000
2025/03/14 277.7100 277.5000
2025/03/13 275.9200 276.0000
2025/03/12 275.5700 275.9000
2025/03/11 273.1000 273.1000
2025/03/10 276.1700 276.5000
2025/03/07 276.9700 276.6000
2025/03/06 281.3500 281.2000
2025/03/05 277.9600 277.5000
2025/03/04 277.1400 277.2000
2025/03/03 279.1200 279.4000
2025/02/28 274.2700 275.0000
2025/02/27 279.8100 280.4000
2025/02/26 277.7000 277.8000
2025/02/25 278.5500 279.3000

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
9.18-3.37-7.02-9.00-4.295.94-9.3647.36
摩根絕對日本基金-數位型
6.39-8.19-8.91-5.32-5.934.88-5.93N/A
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)
9.18-3.39-7.11-9.24-4.804.83-9.62N/A

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
9.18-3.37-7.02-9.00-4.295.94-9.3647.36
摩根絕對日本基金-數位型
6.39-8.19-8.91-5.32-5.934.88-5.93N/A
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)
9.18-3.39-7.11-9.24-4.804.83-9.62N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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