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首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
富邦 Solactive 核心多元資產指數 ETF〈3427.HK〉
富邦 Solactive 核心多元資產指數 ETF(3427.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 7.7450(港幣) 0.0000 0.00 8.1000 7.1200
淨值(2025/04/16) 7.8029(港幣) 0.0202 0.26 7.9345 7.4413
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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富邦 Solactive 核心多元資產指數 ETF(3427.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/16 7.8029 7.7450
2025/04/15 7.7827 7.7450
2025/04/14 7.7563 7.7450
2025/04/11 7.6556 7.7450
2025/04/10 7.6232 7.7450
2025/04/09 7.4413 7.2500
2025/04/08 7.5187 7.2500
2025/04/07 7.4463 7.1200
2025/04/03 7.8809 7.9050
2025/04/02 7.9120 7.8800
2025/04/01 7.9159 7.8800
2025/03/31 7.8838 7.8800
2025/03/28 7.8819 7.8800
2025/03/27 7.8957 7.8800
2025/03/26 7.8889 7.8800
日期 淨值 市價
2025/03/25 7.9101 7.8800
2025/03/24 7.9121 7.8800
2025/03/21 7.8915 7.8600
2025/03/20 7.9290 7.8600
2025/03/19 7.9326 7.8750
2025/03/18 7.9316 7.8750
2025/03/17 7.9128 7.8650
2025/03/14 7.8678 7.8650
2025/03/13 7.8258 7.8650
2025/03/12 7.8387 7.8650
2025/03/11 7.8256 7.8650
2025/03/10 7.8411 7.9000
2025/03/07 7.8830 7.8900
2025/03/06 7.8954 7.8900
2025/03/05 7.8822 7.8850

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
0.001.616.2912.9711.65335.3711.11386.39
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
-0.442.7510.6222.8123.1239.4126.4366.33
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)
1.002.39-0.131.220.7129.393.3818.38

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
0.001.616.2912.9711.65335.3711.11386.39
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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黃金指數GLD.US
-0.442.7510.6222.8123.1239.4126.4366.33
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)
1.002.39-0.131.220.7129.393.3818.38

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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