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景順QQQ ETF〈9455.HK〉
景順QQQ ETF(9455.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/22) 514.6000(美元) -3.6000 -0.69 520.0000 402.7000
淨值(2025/05/21) 513.1500(美元) -6.9900 -1.34 522.0800 415.8000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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景順QQQ ETF(9455.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/21 513.1500 518.2000
2025/05/20 520.1400 520.0000
2025/05/19 522.0800 514.0000
2025/05/16 521.6100 519.8000
2025/05/15 519.2600 515.8000
2025/05/14 518.7700 516.8000
2025/05/13 515.8100 505.2000
2025/05/12 507.7900 504.2000
2025/05/09 488.1000 489.3000
2025/05/08 488.1400 488.8000
2025/05/07 483.3800 484.7000
2025/05/06 481.5200 482.3000
2025/05/05 485.8137 N/A
2025/05/02 489.1000 482.3000
2025/05/01 481.4000 N/A
日期 淨值 市價
2025/04/30 476.1500 474.4000
2025/04/29 475.4800 474.6000
2025/04/28 472.6200 471.4000
2025/04/25 472.7500 469.7000
2025/04/24 467.4400 451.9000
2025/04/23 454.7600 454.1000
2025/04/22 444.6300 437.7000
2025/04/21 433.2400 N/A
2025/04/17 444.1900 449.9000
2025/04/16 444.1900 447.8000
2025/04/15 458.1200 459.4000
2025/04/14 457.2900 462.5000
2025/04/11 454.7200 448.5000
2025/04/10 446.2900 457.0000
2025/04/09 465.7800 418.3000

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.02-0.8122.87-2.695.0752.896.2580.59
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.120.0519.430.419.7445.869.7882.88
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-0.08-0.2118.57-3.541.6619.720.1895.82
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.81-1.5715.44-7.330.2618.35-5.86175.19
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
-0.09-0.2318.40-3.900.9017.91-0.4087.16

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2.912.13-5.02-15.97-9.11N/A-13.00N/A
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1.642.17-0.4410.0617.8328.0318.3749.54
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1.30-0.080.72-0.381.30-1.47-1.60N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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