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iShares摩根新興市場當地公債ETF〈IEML@LN.WS〉
iShares摩根新興市場當地公債ETF(IEML@LN.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/10/08) 46.2900(美元) 0.1000 0.22 46.6500 41.2300
淨值(2025/10/07) 46.2400(美元) -0.0600 -0.13 46.6400 41.2400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares摩根新興市場當地公債ETF(IEML@LN.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/10/07 46.2400 46.1900
2025/10/06 46.3000 46.3000
2025/10/03 46.3000 46.3300
2025/10/02 46.2200 46.1400
2025/10/01 46.3300 46.2700
2025/09/30 46.2200 46.2000
2025/09/29 46.1900 46.2200
2025/09/26 46.0700 46.0900
2025/09/25 46.1000 46.0000
2025/09/24 46.3000 46.2400
2025/09/23 46.4800 46.4700
2025/09/22 46.4100 46.4200
2025/09/19 46.3900 46.3500
2025/09/18 46.4700 46.3500
2025/09/17 46.5600 46.5400
日期 淨值 市價
2025/09/16 46.4600 46.4500
2025/09/15 46.3000 46.3500
2025/09/12 46.2200 46.1500
2025/09/11 46.1300 46.2200
2025/09/10 46.0000 45.9800
2025/09/09 45.9900 45.9800
2025/09/08 45.9600 45.9800
2025/09/05 45.8400 45.9600
2025/09/04 45.5600 45.5800
2025/09/03 45.5900 45.6800
2025/09/02 45.5100 45.5400
2025/09/01 45.6800 45.6700
2025/08/29 45.6000 45.5600
2025/08/28 45.6600 45.7000
2025/08/27 45.4300 45.5000

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Morgan Stanley新興市場境內債券基金
0.76-1.121.264.9827.6520.5126.7973.06
iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF
0.160.170.904.512.00-0.01-1.45-3.37
台新JPM新興債
0.130.062.1610.730.14-0.443.0618.52
JPMorgan美元新興市場主權債券ETF
0.11-0.100.995.8113.248.4511.8534.41
Global X新興市場債券主動型ETF
0.08-0.130.133.218.758.559.3239.22

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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