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iShares摩根新興市場當地公債ETF〈IEML@LN.WS〉
iShares摩根新興市場當地公債ETF(IEML@LN.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/17) 44.9500(美元) -1.3000 -2.81 46.6500 41.2300
淨值(2025/07/17) 44.9500(美元) -1.1900 -2.58 46.6400 41.2400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares摩根新興市場當地公債ETF(IEML@LN.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/17 44.9500 44.9500
2025/07/16 46.1400 46.2500
2025/07/15 46.1900 46.0900
2025/07/14 46.2100 46.2000
2025/07/11 46.2500 46.3500
2025/07/10 46.3000 46.3000
2025/07/09 46.3600 46.3600
2025/07/08 46.2800 46.3300
2025/07/07 46.3900 46.3700
2025/07/04 46.6400 46.6300
2025/07/03 46.6200 46.6500
2025/07/02 46.4200 46.4500
2025/07/01 46.4800 46.4300
2025/06/30 46.2300 46.3100
2025/06/27 46.1200 46.0900
日期 淨值 市價
2025/06/26 46.1300 46.1500
2025/06/25 45.8800 45.8650
2025/06/24 45.8300 45.8900
2025/06/23 45.3300 45.3800
2025/06/20 45.4900 45.4700
2025/06/19 45.4200 45.4000
2025/06/18 45.5500 45.5800
2025/06/17 45.5600 45.5300
2025/06/16 45.6800 45.6100
2025/06/13 45.5200 45.5400
2025/06/12 45.6800 45.7400
2025/06/11 45.5300 45.5900
2025/06/10 45.4400 45.4500
2025/06/09 45.4100 45.4800
2025/06/06 45.3600 45.2900

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
SPDR彭博新興市場當地債券ETF
0.38-0.471.225.3311.079.8911.5325.40
復華新興企業債
0.36-0.281.18-4.94-6.79-6.94-7.2114.05
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0.35-0.381.707.6013.649.8014.2633.74
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0.25-0.781.535.784.565.135.7239.34

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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