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iShares摩根新興市場當地公債ETF〈IEML@LN.WS〉
iShares摩根新興市場當地公債ETF(IEML@LN.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/14) 60.06(美元) 0.13 0.22 62.65 57.86
淨值(2020/02/14) 60.06(0.731) 0.16 0.27 62.41 58.03
日 至 說明
iShares摩根新興市場當地公債ETF(IEML@LN.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 60.06 60.06
2020/02/13 59.90 59.93
2020/02/12 60.00 60.01
2020/02/11 59.97 59.93
2020/02/10 59.68 59.72
2020/02/07 59.74 59.68
2020/02/06 60.15 60.19
2020/02/05 60.32 60.36
2020/02/04 60.27 60.30
2020/02/03 59.97 59.92
日期 淨值 市價
2020/01/31 59.79 59.60
2020/01/30 59.89 59.82
2020/01/29 60.18 60.11
2020/01/28 60.08 59.98
2020/01/27 60.00 59.82
2020/01/24 60.49 60.38
2020/01/23 60.50 60.57
2020/01/22 60.61 60.61
2020/01/21 60.46 60.52
2020/01/20 60.47 60.56
日期 淨值 市價
2020/01/17 60.48 60.49
2020/01/16 60.54 60.47
2020/01/15 62.15 62.10
2020/01/14 62.15 62.12
2020/01/13 62.08 62.11
2020/01/10 62.35 62.29
2020/01/09 62.14 62.10
2020/01/08 62.03 62.08
2020/01/07 61.91 61.84
2020/01/06 62.12 62.19
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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