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First Trust RBA美國工業復興ETF〈AIRR〉
First Trust RBA美國工業復興ETF(AIRR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 73.0500(美元) 2.1500 3.03 86.0900 61.9200
淨值(2025/04/30) 69.6700(美元) -0.2900 -0.41 85.9900 61.9400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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First Trust RBA美國工業復興ETF(AIRR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 69.6700 69.6500
2025/04/29 69.9600 69.9700
2025/04/28 69.6900 69.7100
2025/04/25 69.5800 69.5700
2025/04/24 70.0400 70.0300
2025/04/23 67.9900 68.0100
2025/04/22 66.8000 66.7500
2025/04/21 65.2100 65.1700
2025/04/17 67.2900 67.2100
2025/04/16 66.7200 66.6800
2025/04/15 67.6200 67.5800
2025/04/14 67.6000 67.6300
2025/04/11 67.1800 67.1200
2025/04/10 65.9500 65.9200
2025/04/09 68.3000 68.2550
日期 淨值 市價
2025/04/08 61.9400 61.9200
2025/04/07 62.5300 62.5900
2025/04/04 62.5500 62.5800
2025/04/03 65.2200 65.2900
2025/04/02 70.4900 70.5200
2025/04/01 68.8900 68.8600
2025/03/31 68.1700 68.2100
2025/03/28 68.3200 68.2700
2025/03/27 69.6600 69.6900
2025/03/26 70.6300 70.6300
2025/03/25 71.7800 71.7500
2025/03/24 71.9700 71.9200
2025/03/21 69.6500 69.6300
2025/03/20 70.1800 70.2100
2025/03/19 70.7500 70.7700

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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元
-0.180.190.371.422.826.842.0111.51
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元
-0.090.190.321.312.586.471.9510.52
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元
-0.100.210.311.372.626.431.9110.54
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)
-0.38-0.300.151.322.596.001.7910.29
貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備)
-0.120.180.431.542.505.931.8610.35

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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元
-0.180.190.371.422.826.842.0111.51
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元
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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元
-0.100.210.311.372.626.431.9110.54
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)
-0.38-0.300.151.322.596.001.7910.29
貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備)
-0.120.180.431.542.505.931.8610.35

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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