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Allspring特殊大型價值主動型ETF〈ASLV〉
Allspring特殊大型價值主動型ETF(ASLV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 25.4768(美元) -0.0346 -0.14 25.5250 22.1137
淨值(2025/05/19) 25.5300(美元) 0.0100 0.04 25.5300 22.1300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Allspring特殊大型價值主動型ETF(ASLV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 25.5300 25.5114
2025/05/16 25.5200 25.5250
2025/05/15 25.3200 25.3035
2025/05/14 25.1400 25.1452
2025/05/13 25.2300 25.2530
2025/05/12 25.1200 25.0897
2025/05/09 24.6100 24.5984
2025/05/08 24.6000 24.6014
2025/05/07 24.4600 24.4627
2025/05/06 24.4300 24.4499
2025/05/05 24.5700 24.5661
2025/05/02 24.7100 24.7108
2025/05/01 24.3400 24.3474
2025/04/30 24.2900 24.3156
2025/04/29 24.2600 24.2637
日期 淨值 市價
2025/04/28 24.0500 24.0736
2025/04/25 24.0200 24.0500
2025/04/24 24.0100 24.0287
2025/04/23 23.8500 23.8731
2025/04/22 23.6000 23.6168
2025/04/21 23.1200 23.1336
2025/04/17 23.4800 23.4772
2025/04/16 23.2900 23.2982
2025/04/15 23.5800 23.5822
2025/04/14 23.6300 23.6381
2025/04/11 23.2900 23.3028
2025/04/10 22.9300 22.9307
2025/04/09 23.6200 23.6254
2025/04/08 22.1300 22.1137
2025/04/07 22.4800 22.4889

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Simplify Multi-QIS替代主動型ETF
2.35-0.6811.98-3.92-3.11-5.36-2.77N/A
AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
2.1313.0818.84-4.7111.939.8521.67-50.70
Sarmaya主題主動型ETF
1.561.07-0.341.32N/AN/AN/AN/A
FT Vest黃金策略目標收益主動型ETF
1.470.61-2.058.1816.1525.8016.4647.21
IDX動態創新主動型ETF
1.432.656.51-10.91-6.31-5.44-5.01N/A

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Simplify Multi-QIS替代主動型ETF
2.35-0.6811.98-3.92-3.11-5.36-2.77N/A
AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
2.1313.0818.84-4.7111.939.8521.67-50.70
Sarmaya主題主動型ETF
1.561.07-0.341.32N/AN/AN/AN/A
FT Vest黃金策略目標收益主動型ETF
1.470.61-2.058.1816.1525.8016.4647.21
IDX動態創新主動型ETF
1.432.656.51-10.91-6.31-5.44-5.01N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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