Allspring特殊大型價值主動型ETF-ASLV-ETF基本資料

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Allspring特殊大型價值主動型ETF〈ASLV〉

ETF名稱	Allspring特殊大型價值主動型ETF	交易所代碼	ASLV
英文名稱	Allspring Special Large Value ETF	交易單位	股/張
發行公司	Allspring	交易所	NYSE
成立日期	2025/03/26（已成立0年）	計價幣別	美元
ETF規模	181.60(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	1,022（月均:383,911）	ETF市價	24.7108（05/02）
投資風格	大型股價值型	ETF淨值	24.3400（05/01）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.03(月均:0.04)
投資區域	美國	配息頻率	月配
管理費(%)	0.35	殖利率(%)	N/A（05/02）
總管理費用(%)	0.35	年化標準差(%)	N/A（05/02）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Allspring Funds Distributor, LLC
保管機構	State Street Bank & Trust Company
經理人	James M. Tringas/Bryant VanCronkhite/Shane Zweck
追蹤指數
基準指數	羅素1000
官方網站連結	https://www.allspringglobal.com/investments/equity/etf/special-large-value-etf/data/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求長期資本增值。在正常情況下，基金投資總資產的至少80%投資於大型股公司的股票證券，和基金總資產最多20%投資於外國發行人的股票證券，包括美國存託憑證和類似投資。基金主要投資約30到50家大型股公司的股票證券，顧問將這些公司定義為購買時市值在羅素1000指數範圍內的公司。
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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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