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ProShares大數據精煉商ETF〈DAT〉
ProShares大數據精煉商ETF(DAT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 44.6498(美元) 0.1594 0.36 48.9197 32.4000
淨值(2025/05/15) 44.6200(美元) -0.4700 -1.04 48.9800 32.6200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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ProShares大數據精煉商ETF(DAT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 44.6200 44.4904
2025/05/14 45.0900 44.9193
2025/05/13 45.1100 44.9495
2025/05/12 43.9400 43.7548
2025/05/09 42.6300 42.4664
2025/05/08 42.6600 42.5234
2025/05/07 41.7300 41.5713
2025/05/06 41.2100 41.0958
2025/05/05 41.8700 41.7400
2025/05/02 41.9100 41.7076
2025/05/01 41.0500 40.9483
2025/04/30 41.1200 40.9074
2025/04/29 41.3500 41.1997
2025/04/28 40.8100 40.7082
2025/04/25 40.6700 40.5075
日期 淨值 市價
2025/04/24 39.9900 39.8390
2025/04/23 38.5800 38.3479
2025/04/22 37.2800 37.0441
2025/04/21 36.3200 36.1560
2025/04/17 37.5000 37.3633
2025/04/16 37.6400 37.4911
2025/04/15 38.2600 38.0595
2025/04/14 37.6500 37.4549
2025/04/11 37.2800 37.0566
2025/04/10 37.0400 36.7711
2025/04/09 38.6500 38.8148
2025/04/08 34.4300 34.1220
2025/04/07 35.1100 34.9533
2025/04/04 35.1400 34.8200
2025/04/03 37.5500 37.5659

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匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)
0.131.272.453.863.7046.2217.8628.57
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)
-0.180.674.193.9215.2519.5311.71N/A
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)
0.471.568.815.1916.1017.1515.8549.71
貝萊德歐洲價值型基金A2美元
0.351.839.069.6918.9717.0720.6456.84
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效)
0.763.6012.352.0018.2117.0314.3447.14

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匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)
0.131.272.453.863.7046.2217.8628.57
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)
-0.180.674.193.9215.2519.5311.71N/A
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)
0.471.568.815.1916.1017.1515.8549.71
貝萊德歐洲價值型基金A2美元
0.351.839.069.6918.9717.0720.6456.84
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效)
0.763.6012.352.0018.2117.0314.3447.14

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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