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AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-1月/7月〈FLJJ〉
AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-1月/7月(FLJJ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 29.1084(美元) 0.1647 0.57 29.4105 26.3472
淨值(2025/05/15) 28.9600(美元) 0.1100 0.38 29.4200 26.3500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-1月/7月(FLJJ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 28.9600 28.9437
2025/05/14 28.8500 28.8732
2025/05/13 28.8200 28.8494
2025/05/12 28.6900 28.6682
2025/05/09 28.1500 28.1730
2025/05/08 28.1900 28.2097
2025/05/07 28.1000 28.1210
2025/05/06 28.0500 28.0949
2025/05/05 28.1800 28.1952
2025/05/02 28.3000 28.3077
2025/05/01 28.0600 28.1032
2025/04/30 27.9700 28.0196
2025/04/29 27.9500 27.9753
2025/04/28 27.8800 27.9186
2025/04/25 27.8900 27.9067
日期 淨值 市價
2025/04/24 27.8200 27.8452
2025/04/23 27.6400 27.6853
2025/04/22 27.5100 27.5499
2025/04/21 27.3700 27.4200
2025/04/17 27.5000 27.5224
2025/04/16 27.5200 27.5561
2025/04/15 27.7000 27.7439
2025/04/14 27.7500 27.8124
2025/04/11 27.8000 27.8146
2025/04/10 27.6500 27.6877
2025/04/09 27.9000 27.8588
2025/04/08 27.3400 27.3777
2025/04/07 27.3900 27.5468
2025/04/04 27.3700 27.4274
2025/04/03 27.7000 27.7318

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.656.228.76-10.943.6020.73-4.98165.28
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
0.976.7914.56-4.251.3420.71-0.1389.39
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.865.0017.80-9.014.0618.940.8083.09

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-0.865.0017.80-9.014.0618.940.8083.09

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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