AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-1月/7月-FLJJ-ETF基本資料

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AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-1月/7月〈FLJJ〉

ETF名稱	AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-1月/7月	交易所代碼	FLJJ
英文名稱	AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF	交易單位	股/張
發行公司	AllianzIM	交易所	NYSE
成立日期	2024/01/31（已成立1年）	計價幣別	美元
ETF規模	30.93(百萬美元)(2025/03/31)	淨值幣別	美元
成交量(股)	1,325（月均:48,852）	ETF市價	28.1032（05/01）
投資風格		ETF淨值	27.9700（04/30）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.18(月均:0.14)
投資區域	美國	配息頻率	半年配
管理費(%)	0.74	殖利率(%)	N/A（05/01）
總管理費用(%)	0.74	年化標準差(%)	6.07（05/01）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	Brown Brothers Harriman & Co.
經理人	Thomas Paustian/Josiah Highmark
追蹤指數
基準指數	S&P500 (SPY.US)
官方網站連結	https://www.allianzim.com/etfs/fljj/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在使SPDR標準普爾500 ETF信託的回報率達到規定的上升上限，同時提供最高損失5%的最低保護。規定的上限和下限在基金費用和支出之前，結果期限為2024年2月1日至2024年6月30日。
文件下載	基金概覽公開說明書

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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