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Fidelity系統市政債券指數ETF〈FMUN〉
Fidelity系統市政債券指數ETF(FMUN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 48.7650(美元) -0.0400 -0.08 49.3857 47.9383
淨值(2025/05/19) 48.8300(美元) -0.0400 -0.08 51.1300 47.5400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Fidelity系統市政債券指數ETF(FMUN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 48.8300 48.7650
2025/05/16 48.8700 48.8050
2025/05/15 48.8400 48.7900
2025/05/14 48.7500 48.6100
2025/05/13 48.8200 48.7100
2025/05/12 48.8000 48.7550
2025/05/09 48.8900 48.7250
2025/05/08 48.8800 48.7326
2025/05/07 48.9000 48.7800
2025/05/06 48.8200 48.7100
2025/05/05 48.7700 48.6150
2025/05/02 48.8100 48.6700
2025/05/01 48.8900 48.6600
2025/04/30 48.8600 48.7500
2025/04/29 48.6800 48.6750
日期 淨值 市價
2025/04/28 48.7200 48.6050
2025/04/25 48.6600 48.6000
2025/04/24 48.5300 48.4750
2025/04/23 48.3500 48.2550
2025/04/22 48.1600 48.0350
2025/04/21 48.2600 48.0000
2025/04/17 48.5900 48.4050
2025/04/16 48.5300 48.2800
2025/04/15 48.4000 48.2150
2025/04/14 48.2900 48.0700
2025/04/11 47.9500 47.9383
2025/04/10 48.5400 48.2600
2025/04/09 47.5400 48.3950
2025/04/08 48.2500 48.1909
2025/04/07 49.0100 49.3857

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.07-0.07-11.342.15-0.28305.23-1.49287.49
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.71-0.7122.98-6.3111.8253.666.3588.27
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.15-0.1519.19-1.6915.3445.649.5788.41

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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.15-0.1519.19-1.6915.3445.649.5788.41

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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