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Fidelity系統市政債券指數ETF〈FMUN〉
Fidelity系統市政債券指數ETF(FMUN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 48.4050(美元) 0.1250 0.26 49.3857 47.9383
淨值(2025/04/17) 48.5900(美元) 0.0600 0.12 51.1300 47.5400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Fidelity系統市政債券指數ETF(FMUN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/17 48.5900 48.4050
2025/04/16 48.5300 48.2800
2025/04/15 48.4000 48.2150
2025/04/14 48.2900 48.0700
2025/04/11 47.9500 47.9383
2025/04/10 48.5400 48.2600
2025/04/09 47.5400 48.3950
2025/04/08 48.2500 48.1909
2025/04/07 49.0100 49.3857
2025/04/04 50.0000 N/A
2025/04/03 49.8300 N/A
2025/04/02 49.5300 N/A
2025/04/01 49.5300 N/A
2025/03/31 49.3400 N/A
2025/03/28 49.2000 N/A
日期 淨值 市價
2025/03/27 49.0400 N/A
2025/03/26 49.2300 N/A
2025/03/25 49.5000 N/A
2025/03/24 49.6400 N/A
2025/03/21 49.8300 N/A
2025/03/20 49.8300 N/A
2025/03/19 49.7500 N/A
2025/03/18 49.7500 N/A
2025/03/17 49.7500 N/A
2025/03/14 49.7200 N/A
2025/03/13 49.7700 N/A
2025/03/12 49.8500 N/A
2025/03/11 50.1000 N/A
2025/03/10 50.1800 N/A
2025/03/07 50.1000 N/A

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Proshares 放空S&P500指數SH.US
0.001.616.2912.9711.65335.3711.11386.39
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
-0.442.7510.6222.8123.1239.4126.4366.33
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)
1.002.39-0.131.220.7129.393.3818.38

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
X-Square市政收入主動型ETF
1.231.95-4.85-6.39-6.49-5.63-8.57N/A
VanEck短期非投資等級市政債券ETF
0.860.32-1.98-1.12-1.113.31-0.465.99
iShares非投資等級市政債券主動型ETF
0.690.73-2.91N/AN/AN/AN/AN/A
Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF
0.591.01-3.34-3.34-5.72-1.85-4.431.21
First Trust加州市政債券非投資等級主動型ETF
0.521.84-1.98-1.36-2.730.63-1.904.18

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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