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Renaissance國際IPO ETF〈IPOS〉
Renaissance國際IPO ETF(IPOS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/30) 13.3184(美元) -0.1512 -1.12 14.7850 10.8139
淨值(2025/04/29) 13.4900(美元) 0.1800 1.35 14.8800 11.2100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Renaissance國際IPO ETF(IPOS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/29 13.4900 13.4696
2025/04/28 13.3100 13.2700
2025/04/25 13.2000 13.1526
2025/04/24 13.0400 13.1153
2025/04/23 12.8600 12.7142
2025/04/22 12.7500 12.8450
2025/04/21 12.6100 12.4730
2025/04/17 12.4900 12.3600
2025/04/16 12.4000 12.2400
2025/04/15 12.6200 12.5009
2025/04/14 12.5900 12.5040
2025/04/11 12.2400 12.1950
2025/04/10 12.0400 11.7340
2025/04/09 11.2300 11.5465
2025/04/08 11.4300 10.8139
日期 淨值 市價
2025/04/07 11.2100 10.9932
2025/04/04 12.3100 11.6793
2025/04/03 12.7600 12.5891
2025/04/02 13.0000 12.8894
2025/04/01 12.9400 12.7971
2025/03/31 12.8700 12.7950
2025/03/28 13.1200 12.9058
2025/03/27 13.1600 13.1450
2025/03/26 13.0400 12.9450
2025/03/25 12.9600 12.9950
2025/03/24 13.1300 13.1050
2025/03/21 13.3700 13.3166
2025/03/20 13.6600 13.5895
2025/03/19 13.6700 13.6550
2025/03/18 13.7100 13.6046

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-3.09-0.882.44-12.809.5436.89-5.5245.38
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-3.09-0.932.08-13.308.4334.20-6.2932.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
1.333.673.82-3.474.1624.981.5034.65
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
1.333.673.82-3.474.1524.971.5034.64
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
0.592.821.11-4.814.5823.72-0.2147.21

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-3.09-0.882.44-12.809.5436.89-5.5245.38
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-3.09-0.932.08-13.308.4334.20-6.2932.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
1.333.673.82-3.474.1624.981.5034.65
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
1.333.673.82-3.474.1524.971.5034.64
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
0.592.821.11-4.814.5823.72-0.2147.21

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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