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iShares LifePath目標日期2040主動型ETF〈ITDD〉
iShares LifePath目標日期2040主動型ETF(ITDD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 31.8700(美元) -0.0400 -0.13 32.1100 27.8300
淨值(2025/05/20) 31.8400(美元) -0.0500 -0.16 32.0900 27.7900
日 至 說明
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iShares LifePath目標日期2040主動型ETF(ITDD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 31.8400 31.8700
2025/05/19 31.8900 31.9100
2025/05/16 31.8100 31.8400
2025/05/15 31.6800 31.7000
2025/05/14 31.4800 31.5200
2025/05/13 31.5100 31.5900
2025/05/12 31.4100 31.4300
2025/05/09 30.9000 30.9400
2025/05/08 30.8600 30.8300
2025/05/07 30.8200 30.8326
2025/05/06 30.8000 30.8100
2025/05/05 30.9000 30.9200
2025/05/02 30.9600 31.0200
2025/05/01 30.6000 30.6000
2025/04/30 30.5600 30.6200
日期 淨值 市價
2025/04/29 30.5600 30.5700
2025/04/28 30.4300 30.4600
2025/04/25 30.3500 30.3491
2025/04/24 30.2200 30.1800
2025/04/23 29.7800 29.8100
2025/04/22 29.4900 29.5100
2025/04/21 28.9800 29.0000
2025/04/17 29.4000 29.4300
2025/04/16 29.3000 29.3400
2025/04/15 29.5900 29.6100
2025/04/14 29.5500 29.5000
2025/04/11 29.2800 29.2600
2025/04/10 28.8600 28.8100
2025/04/09 29.5800 29.6300
2025/04/08 27.7900 27.8300

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17-0.0715.840.8210.5926.7510.8795.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
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摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
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摩根士丹利環球機會基金A(美元)
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第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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