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LifeX持久收益主動型ETF〈LFDR〉
LifeX持久收益主動型ETF(LFDR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 174.6035(美元) -0.5855 -0.33 189.4320 173.1425
淨值(2025/05/19) 174.5400(美元) -0.4200 -0.24 189.4000 173.2800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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LifeX持久收益主動型ETF(LFDR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 174.5400 174.6035
2025/05/16 174.9600 175.1890
2025/05/15 174.6700 174.7153
2025/05/14 173.2800 173.1425
2025/05/13 174.2000 174.2192
2025/05/12 174.7800 174.7584
2025/05/09 176.2900 176.2511
2025/05/08 176.0600 176.1565
2025/05/07 177.8200 177.9113
2025/05/06 177.1500 177.1568
2025/05/05 176.6500 176.6266
2025/05/02 177.4900 177.4746
2025/05/01 179.9500 179.8369
2025/04/30 180.8100 181.3043
2025/04/29 181.7900 181.7579
日期 淨值 市價
2025/04/28 180.5600 180.5286
2025/04/25 179.6100 179.5023
2025/04/24 178.5000 178.5658
2025/04/23 176.9900 176.9243
2025/04/22 175.6800 175.6890
2025/04/21 174.9100 175.0307
2025/04/17 177.5600 177.5675
2025/04/16 178.7300 178.7236
2025/04/15 177.7400 177.8147
2025/04/14 177.2300 177.1974
2025/04/11 175.9400 175.9544
2025/04/10 175.7700 175.7516
2025/04/09 179.3000 179.2179
2025/04/08 178.8600 178.7564
2025/04/07 181.6300 181.6619

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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