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LifeX持久收益主動型ETF〈LFDR〉
LifeX持久收益主動型ETF(LFDR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 177.4746(美元) -2.3623 -1.31 189.4320 175.0307
淨值(2025/05/01) 179.9500(美元) -0.8600 -0.48 189.4000 174.9100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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LifeX持久收益主動型ETF(LFDR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 179.9500 179.8369
2025/04/30 180.8100 181.3043
2025/04/29 181.7900 181.7579
2025/04/28 180.5600 180.5286
2025/04/25 179.6100 179.5023
2025/04/24 178.5000 178.5658
2025/04/23 176.9900 176.9243
2025/04/22 175.6800 175.6890
2025/04/21 174.9100 175.0307
2025/04/17 177.5600 177.5675
2025/04/16 178.7300 178.7236
2025/04/15 177.7400 177.8147
2025/04/14 177.2300 177.1974
2025/04/11 175.9400 175.9544
2025/04/10 175.7700 175.7516
日期 淨值 市價
2025/04/09 179.3000 179.2179
2025/04/08 178.8600 178.7564
2025/04/07 181.6300 181.6619
2025/04/04 186.2700 186.4431
2025/04/03 184.7000 184.7792
2025/04/02 183.3400 183.1743
2025/04/01 184.3000 184.2965
2025/03/31 183.0300 182.9439
2025/03/28 181.7400 181.7408
2025/03/27 179.5900 179.5683
2025/03/26 180.1000 180.1237
2025/03/25 181.0300 181.0383
2025/03/24 180.8300 180.8224
2025/03/21 182.5200 182.5080
2025/03/20 183.3200 183.2961

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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