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Global X長期國債階梯ETF〈LLDR〉
Global X長期國債階梯ETF(LLDR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 45.3543(美元) -0.3976 -0.87 50.8095 43.9670
淨值(2025/05/01) 45.7600(美元) -0.4000 -0.87 50.7100 43.8500
日 至 說明
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Global X長期國債階梯ETF(LLDR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 45.7600 45.7519
2025/04/30 46.1600 46.3017
2025/04/29 46.4400 46.4534
2025/04/28 46.1000 46.1108
2025/04/25 45.8500 45.8637
2025/04/24 N/A 45.5746
2025/04/23 45.1400 45.1327
2025/04/22 44.7700 44.7236
2025/04/21 44.5500 44.4478
2025/04/17 45.1700 45.1333
2025/04/16 45.5100 45.4590
2025/04/15 45.2500 45.2338
2025/04/14 45.1000 45.0543
2025/04/11 44.7400 44.6871
2025/04/10 44.7000 44.7257
日期 淨值 市價
2025/04/09 45.1100 45.6214
2025/04/08 45.6500 45.5286
2025/04/07 46.4500 46.4583
2025/04/04 47.7700 47.6366
2025/04/03 47.2100 47.2054
2025/04/02 46.7000 46.8107
2025/04/01 46.9400 46.8627
2025/03/31 46.5000 46.6837
2025/03/28 46.3800 46.3623
2025/03/27 45.7200 45.7725
2025/03/26 45.9700 45.9060
2025/03/25 46.1600 46.1619
2025/03/24 46.1100 46.0930
2025/03/21 46.5100 46.5585
2025/03/20 46.7300 46.7854

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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