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FT Vest 20年期以上國債及目標收益主動型ETF〈LTTI〉
FT Vest 20年期以上國債及目標收益主動型ETF(LTTI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 19.6767(美元) -0.1753 -0.88 20.9973 19.4300
淨值(2025/04/30) 20.1000(美元) -0.1500 -0.74 20.9800 19.3800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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FT Vest 20年期以上國債及目標收益主動型ETF(LTTI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 20.1000 20.1700
2025/04/29 20.2500 20.2587
2025/04/28 20.1000 20.1148
2025/04/25 19.9900 19.9957
2025/04/24 19.8600 19.8800
2025/04/23 19.6700 19.6708
2025/04/22 19.4900 19.5158
2025/04/21 19.3800 19.4300
2025/04/17 19.7100 19.7214
2025/04/16 19.8700 19.8681
2025/04/15 19.7600 19.7718
2025/04/14 19.7000 19.7029
2025/04/11 19.5600 19.5421
2025/04/10 19.4700 19.4905
2025/04/09 20.0100 19.9570
日期 淨值 市價
2025/04/08 19.8800 19.8943
2025/04/07 20.2400 20.2697
2025/04/04 20.8600 20.9336
2025/04/03 20.6800 20.6969
2025/04/02 20.5800 20.5176
2025/04/01 20.6000 20.5742
2025/03/31 20.8000 20.6458
2025/03/28 20.4900 20.5169
2025/03/27 20.2100 20.2206
2025/03/26 20.2800 20.3200
2025/03/25 20.4100 20.4401
2025/03/24 20.3900 20.3965
2025/03/21 20.6600 20.5968
2025/03/20 20.7100 20.7106
2025/03/19 20.6900 20.6916

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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