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Madison綜合債券主動型ETF〈MAGG〉
Madison綜合債券主動型ETF(MAGG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 20.1200(美元) -0.0100 -0.05 21.1350 19.8000
淨值(2025/05/16) 20.1000(美元) 0.0300 0.15 21.1000 19.7200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Madison綜合債券主動型ETF(MAGG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 20.1000 20.1300
2025/05/15 20.0700 20.0600
2025/05/14 19.9800 20.0500
2025/05/13 20.0200 20.0600
2025/05/12 20.0600 20.0900
2025/05/09 20.1300 20.1450
2025/05/08 20.1100 20.1650
2025/05/07 20.2100 20.2300
2025/05/06 20.1500 20.1700
2025/05/05 20.1000 20.1300
2025/05/02 20.1300 20.1912
2025/05/01 20.2100 20.2600
2025/04/30 20.2700 20.3263
2025/04/29 20.2900 20.3051
2025/04/28 20.2500 20.2551
日期 淨值 市價
2025/04/25 20.2700 20.2851
2025/04/24 20.2000 20.2300
2025/04/23 20.0800 20.1050
2025/04/22 20.0600 20.0750
2025/04/21 20.0300 20.0650
2025/04/17 20.1300 20.1650
2025/04/16 20.1700 20.2500
2025/04/15 20.1200 20.1393
2025/04/14 20.0800 20.0755
2025/04/11 19.9000 20.0200
2025/04/10 20.0000 20.0300
2025/04/09 19.9800 20.1712
2025/04/08 20.1300 20.1186
2025/04/07 20.2400 20.3100
2025/04/04 20.4700 20.5387

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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