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Madison綜合債券主動型ETF〈MAGG〉
Madison綜合債券主動型ETF(MAGG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 20.1912(美元) -0.0688 -0.34 21.1350 19.8000
淨值(2025/04/30) 20.2700(美元) -0.0200 -0.10 21.1000 19.7200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Madison綜合債券主動型ETF(MAGG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 20.2700 20.3263
2025/04/29 20.2900 20.3051
2025/04/28 20.2500 20.2551
2025/04/25 20.2700 20.2851
2025/04/24 20.2000 20.2300
2025/04/23 20.0800 20.1050
2025/04/22 20.0600 20.0750
2025/04/21 20.0300 20.0650
2025/04/17 20.1300 20.1650
2025/04/16 20.1700 20.2500
2025/04/15 20.1200 20.1393
2025/04/14 20.0800 20.0755
2025/04/11 19.9000 20.0200
2025/04/10 20.0000 20.0300
2025/04/09 19.9800 20.1712
日期 淨值 市價
2025/04/08 20.1300 20.1186
2025/04/07 20.2400 20.3100
2025/04/04 20.4700 20.5387
2025/04/03 20.4300 20.4440
2025/04/02 20.3200 20.3594
2025/04/01 20.3600 20.3700
2025/03/31 20.2600 20.3095
2025/03/28 20.2600 20.2602
2025/03/27 20.1400 20.1600
2025/03/26 20.2600 20.2450
2025/03/25 20.2900 20.2800
2025/03/24 20.2600 20.2650
2025/03/21 20.3500 20.3400
2025/03/20 20.3700 20.3550
2025/03/19 20.3500 20.3350

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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