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Matrix Advisors價值主動型ETF〈MAVF〉
Matrix Advisors價值主動型ETF(MAVF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 101.0209(美元) -0.5597 -0.55 102.2778 85.4661
淨值(2025/05/20) 101.0800(美元) -0.5400 -0.53 102.3200 85.6000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Matrix Advisors價值主動型ETF(MAVF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 101.0800 101.0209
2025/05/19 101.6200 101.5806
2025/05/16 101.7300 101.6979
2025/05/15 101.4200 101.3387
2025/05/14 101.0700 101.1076
2025/05/13 100.9000 100.9516
2025/05/12 100.2500 100.1402
2025/05/09 96.2800 96.2553
2025/05/08 96.5100 96.4985
2025/05/07 95.3200 95.3294
2025/05/06 95.2100 95.3309
2025/05/05 96.0500 96.0604
2025/05/02 96.9500 96.9321
2025/05/01 95.3000 95.3728
2025/04/30 94.6900 94.7549
日期 淨值 市價
2025/04/29 94.6600 94.6973
2025/04/28 94.0600 94.1560
2025/04/25 94.1000 94.0997
2025/04/24 93.7300 93.7620
2025/04/23 91.8500 91.9561
2025/04/22 90.2100 90.2147
2025/04/21 87.9400 87.9543
2025/04/17 89.5900 89.5571
2025/04/16 89.2200 89.2307
2025/04/15 91.2200 91.2249
2025/04/14 91.7900 91.7680
2025/04/11 91.2100 91.2249
2025/04/10 89.7800 89.7683
2025/04/09 93.4300 93.4531
2025/04/08 85.6000 85.4661

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Simplify Multi-QIS替代主動型ETF
2.35-0.6811.98-3.92-3.11-5.36-2.77N/A
AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
2.1313.0818.84-4.7111.939.8521.67-50.70
Sarmaya主題主動型ETF
1.561.07-0.341.32N/AN/AN/AN/A
FT Vest黃金策略目標收益主動型ETF
1.470.61-2.058.1816.1525.8016.4647.21
IDX動態創新主動型ETF
1.432.656.51-10.91-6.31-5.44-5.01N/A

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AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
2.1313.0818.84-4.7111.939.8521.67-50.70
Sarmaya主題主動型ETF
1.561.07-0.341.32N/AN/AN/AN/A
FT Vest黃金策略目標收益主動型ETF
1.470.61-2.058.1816.1525.8016.4647.21
IDX動態創新主動型ETF
1.432.656.51-10.91-6.31-5.44-5.01N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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