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Matrix Advisors價值主動型ETF〈MAVF〉
Matrix Advisors價值主動型ETF(MAVF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 96.9321(美元) 1.5593 1.63 102.2778 85.4661
淨值(2025/05/01) 95.3000(美元) 0.6100 0.64 102.3200 85.6000
日 至 說明
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Matrix Advisors價值主動型ETF(MAVF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 95.3000 95.3728
2025/04/30 94.6900 94.7549
2025/04/29 94.6600 94.6973
2025/04/28 94.0600 94.1560
2025/04/25 94.1000 94.0997
2025/04/24 93.7300 93.7620
2025/04/23 91.8500 91.9561
2025/04/22 90.2100 90.2147
2025/04/21 87.9400 87.9543
2025/04/17 89.5900 89.5571
2025/04/16 89.2200 89.2307
2025/04/15 91.2200 91.2249
2025/04/14 91.7900 91.7680
2025/04/11 91.2100 91.2249
2025/04/10 89.7800 89.7683
日期 淨值 市價
2025/04/09 93.4300 93.4531
2025/04/08 85.6000 85.4661
2025/04/07 86.9800 86.9461
2025/04/04 87.0000 86.9838
2025/04/03 91.8700 91.9593
2025/04/02 97.4300 97.5270
2025/04/01 96.5600 96.5331
2025/03/31 96.4900 96.5261
2025/03/28 95.7700 95.7875
2025/03/27 98.2600 98.3414
2025/03/26 98.8000 98.7939
2025/03/25 99.5400 99.5206
2025/03/24 99.1600 99.1876
2025/03/21 97.4700 97.4178
2025/03/20 97.2300 97.2565

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KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)
0.490.57-0.28-4.361.597.503.3718.49
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)
0.661.523.15-3.060.955.111.808.87
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
0.681.870.29-5.25-2.704.193.0311.72
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
0.532.58-0.64-5.02-4.25-0.352.23N/A
貝萊德世界健康科學基金A2美元
0.492.54-0.66-5.08-4.25-0.412.1710.23

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KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)
0.490.57-0.28-4.361.597.503.3718.49
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)
0.661.523.15-3.060.955.111.808.87
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
0.681.870.29-5.25-2.704.193.0311.72
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
0.532.58-0.64-5.02-4.25-0.352.23N/A
貝萊德世界健康科學基金A2美元
0.492.54-0.66-5.08-4.25-0.412.1710.23

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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