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Matrix Advisors價值主動型ETF〈MAVF〉
Matrix Advisors價值主動型ETF(MAVF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/14) 91.7680(美元) 0.5431 0.60 102.2778 85.4661
淨值(2025/04/11) 91.2100(美元) 1.4300 1.59 102.3200 85.6000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Matrix Advisors價值主動型ETF(MAVF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/11 91.2100 91.2249
2025/04/10 89.7800 89.7683
2025/04/09 93.4300 93.4531
2025/04/08 85.6000 85.4661
2025/04/07 86.9800 86.9461
2025/04/04 87.0000 86.9838
2025/04/03 91.8700 91.9593
2025/04/02 97.4300 97.5270
2025/04/01 96.5600 96.5331
2025/03/31 96.4900 96.5261
2025/03/28 95.7700 95.7875
2025/03/27 98.2600 98.3414
2025/03/26 98.8000 98.7939
2025/03/25 99.5400 99.5206
2025/03/24 99.1600 99.1876
日期 淨值 市價
2025/03/21 97.4700 97.4178
2025/03/20 97.2300 97.2565
2025/03/19 97.4300 97.4342
2025/03/18 96.4800 96.4759
2025/03/17 97.0200 97.1203
2025/03/14 96.5100 96.5921
2025/03/13 94.5000 94.4404
2025/03/12 95.7700 95.8082
2025/03/11 95.7500 95.8517
2025/03/10 96.7700 96.7661
2025/03/07 99.7100 99.7905
2025/03/06 99.0300 99.0344
2025/03/05 100.3400 100.3940
2025/03/04 98.9500 98.9227
2025/03/03 100.9000 100.7627

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Roundhill GLP-1與減肥主動型ETF
3.868.35-7.46-3.41-21.10N/A-7.31N/A
Franklin基因組進步主動型ETF
3.652.41-8.86-13.54-20.72-19.99-11.60-29.29
iShares神經科學與醫療保健 ETF
3.644.41-15.09-18.88-24.78-15.56-20.61N/A
Amplify減肥藥物和治療ETF
2.455.37-10.15-8.75-23.65N/A-10.45N/A
WisdomTree生物革命ETF
2.386.50-7.86-13.30-22.90-21.35-13.58-36.99

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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