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Schwab抵押貸款證券ETF〈SMBS〉
Schwab抵押貸款證券ETF(SMBS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 25.1300(美元) 0.0150 0.06 25.5700 24.5950
淨值(2025/05/19) 25.0400(美元) -0.0200 -0.08 25.5200 24.5400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Schwab抵押貸款證券ETF(SMBS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 25.0400 25.1300
2025/05/16 25.0600 25.1150
2025/05/15 25.0500 25.0600
2025/05/14 24.9000 24.8700
2025/05/13 24.9800 25.0700
2025/05/12 25.0200 25.0200
2025/05/09 25.1300 25.1200
2025/05/08 25.0900 25.1200
2025/05/07 25.2500 25.2700
2025/05/06 25.1600 25.1800
2025/05/05 25.0800 25.1100
2025/05/02 25.1200 25.1700
2025/05/01 25.2400 25.3049
2025/04/30 25.3500 25.4200
2025/04/29 25.3500 25.4200
日期 淨值 市價
2025/04/28 25.2900 25.3600
2025/04/25 25.2400 25.3200
2025/04/24 25.1400 25.2900
2025/04/23 24.9900 25.1000
2025/04/22 24.9400 25.0396
2025/04/21 24.8800 24.9900
2025/04/17 25.0600 25.0950
2025/04/16 25.1300 25.2000
2025/04/15 25.0700 25.1300
2025/04/14 25.0300 25.0845
2025/04/11 24.8700 24.8650
2025/04/10 24.9100 24.9389
2025/04/09 25.0800 25.1430
2025/04/08 25.0600 25.1601
2025/04/07 25.2400 25.3206

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Regan固定利率MBS主動型ETF
1.8915.29N/AN/AN/AN/A2.99N/A
Cambria稅控主動型ETF
1.156.0014.28-1.59N/AN/A2.48N/A
Simplify增強型收益主動型ETF
1.095.969.119.4710.368.7811.13N/A
LeaderShares動態收益主動型ETF
0.810.090.510.501.454.391.409.65
Putnam ESG核心債券主動型ETF
0.73-0.06-0.120.491.614.161.69N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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