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Schwab抵押貸款證券ETF〈SMBS〉
Schwab抵押貸款證券ETF(SMBS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 25.1700(美元) -0.1349 -0.53 25.5700 24.5950
淨值(2025/05/01) 25.2400(美元) -0.1100 -0.43 25.5200 24.5400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Schwab抵押貸款證券ETF(SMBS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 25.2400 25.3049
2025/04/30 25.3500 25.4200
2025/04/29 25.3500 25.4200
2025/04/28 25.2900 25.3600
2025/04/25 25.2400 25.3200
2025/04/24 25.1400 25.2900
2025/04/23 24.9900 25.1000
2025/04/22 24.9400 25.0396
2025/04/21 24.8800 24.9900
2025/04/17 25.0600 25.0950
2025/04/16 25.1300 25.2000
2025/04/15 25.0700 25.1300
2025/04/14 25.0300 25.0845
2025/04/11 24.8700 24.8650
2025/04/10 24.9100 24.9389
日期 淨值 市價
2025/04/09 25.0800 25.1430
2025/04/08 25.0600 25.1601
2025/04/07 25.2400 25.3206
2025/04/04 25.5200 25.5700
2025/04/03 25.4900 25.5250
2025/04/02 25.3200 25.3477
2025/04/01 25.3600 25.4400
2025/03/31 25.3900 25.4500
2025/03/28 25.3500 25.4100
2025/03/27 25.2000 25.2400
2025/03/26 25.2200 25.2661
2025/03/25 25.2600 25.3150
2025/03/24 25.2200 25.2800
2025/03/21 25.3500 25.3900
2025/03/20 25.3700 25.3950

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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