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SPDR投資組合公債ETF〈SPTB〉
SPDR投資組合公債ETF(SPTB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 30.2800(美元) -0.1498 -0.49 31.5981 29.6014
淨值(2025/04/30) 30.6400(美元) 0.0000 0.00 31.5800 29.6100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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SPDR投資組合公債ETF(SPTB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 30.6400 30.6701
2025/04/29 30.6400 30.6405
2025/04/28 30.5500 30.5515
2025/04/25 30.4600 30.4455
2025/04/24 30.3700 30.3550
2025/04/23 30.2400 30.2400
2025/04/22 30.2000 30.2000
2025/04/21 30.1800 30.1949
2025/04/17 30.3100 30.2950
2025/04/16 30.3700 30.3762
2025/04/15 30.2700 30.2750
2025/04/14 30.2200 30.2250
2025/04/11 30.0600 30.0729
2025/04/10 30.1300 30.1550
2025/04/09 30.2900 30.2842
日期 淨值 市價
2025/04/08 30.3600 30.3965
2025/04/07 30.4900 30.4997
2025/04/04 30.7900 30.8213
2025/04/03 30.7100 30.7188
2025/04/02 30.4900 30.4905
2025/04/01 30.5200 30.5300
2025/03/31 30.5500 30.5556
2025/03/28 30.4700 30.4850
2025/03/27 30.3000 30.2913
2025/03/26 30.3100 30.3150
2025/03/25 30.3600 30.3750
2025/03/24 30.3300 30.3400
2025/03/21 30.4700 30.4774
2025/03/20 30.4900 30.5200
2025/03/19 30.4600 30.4300

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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