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SPDR投資組合公債ETF〈SPTB〉
ETF名稱 SPDR投資組合公債ETF 交易所代碼 SPTB
英文名稱 SPDR Portfolio Treasury ETF 交易單位 股/張
發行公司 SPDR(State Street Global Advisors) 交易所 NYSE
成立日期 2024/05/20(已成立1年) 計價幣別 美元
ETF規模 91.91(百萬美元)(2025/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 3,282(月均:8,995) ETF市價 30.2800(05/02)
投資風格 ETF淨值 30.6400(04/30)
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.10(月均:0.02)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.03 殖利率(%) 4.14(05/02)
總管理費用(%) 0.03 年化標準差(%) N/A(05/02)
選擇權交易 N 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Joanna Madden/Cynthia Moy
追蹤指數 Bloomberg U.S. Treasury Index
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-portfolio-treasury-etf-sptb
投資策略 本基金所追蹤之指數為Bloomberg U.S. Treasury Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。為了追蹤指數的表現,該基金採用了抽樣策略,這意味著基金不需要購買指數中代表的所有證券。基金的持有量將取決於多種因素,包括基金的資產規模。
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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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