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SPDR投資組合公債ETF〈SPTB〉
ETF名稱 SPDR投資組合公債ETF 交易所代碼 SPTB
英文名稱 SPDR Portfolio Treasury ETF 交易單位 股/張
發行公司 SPDR(State Street Global Advisors) 交易所 NYSE
成立日期 2024/05/20(已成立1年) 計價幣別 美元
ETF規模 91.91(百萬美元)(2025/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 1,675(月均:5,264) ETF市價 30.0883(05/19)
投資風格 ETF淨值 30.0900(05/16)
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.03(月均:0.02)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.03 殖利率(%) 4.16(05/19)
總管理費用(%) 0.03 年化標準差(%) N/A(05/19)
選擇權交易 N 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Joanna Madden/Cynthia Moy
追蹤指數 Bloomberg U.S. Treasury Index
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-portfolio-treasury-etf-sptb
投資策略 本基金所追蹤之指數為Bloomberg U.S. Treasury Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。為了追蹤指數的表現,該基金採用了抽樣策略,這意味著基金不需要購買指數中代表的所有證券。基金的持有量將取決於多種因素,包括基金的資產規模。
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相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Regan固定利率MBS主動型ETF
1.8915.29N/AN/AN/AN/A2.99N/A
Cambria稅控主動型ETF
1.156.0014.28-1.59N/AN/A2.48N/A
Simplify增強型收益主動型ETF
1.095.969.119.4710.368.7811.13N/A
LeaderShares動態收益主動型ETF
0.810.090.510.501.454.391.409.65
Putnam ESG核心債券主動型ETF
0.73-0.06-0.120.491.614.161.69N/A

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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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