SPDR投資組合公債ETF-SPTB-ETF基本資料

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SPDR投資組合公債ETF〈SPTB〉

ETF名稱	SPDR投資組合公債ETF	交易所代碼	SPTB
英文名稱	SPDR Portfolio Treasury ETF	交易單位	股/張
發行公司	SPDR（State Street Global Advisors）	交易所	NYSE
成立日期	2024/05/20（已成立1年）	計價幣別	美元
ETF規模	91.91(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	1,675（月均:5,264）	ETF市價	30.0883（05/19）
投資風格		ETF淨值	30.0900（05/16）
投資標的	債券型	折溢價(%)	0.03(月均:0.02)
投資區域	美國	配息頻率	月配
管理費(%)	0.03	殖利率(%)	4.16（05/19）
總管理費用(%)	0.03	年化標準差(%)	N/A（05/19）
選擇權交易	N	融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
保管機構	State Street Bank and Trust Company
經理人	Joanna Madden/Cynthia Moy
追蹤指數	Bloomberg U.S. Treasury Index
基準指數	Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結	https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-portfolio-treasury-etf-sptb
投資策略	本基金所追蹤之指數為Bloomberg U.S. Treasury Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。為了追蹤指數的表現，該基金採用了抽樣策略，這意味著基金不需要購買指數中代表的所有證券。基金的持有量將取決於多種因素，包括基金的資產規模。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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